Morningstar Fund Report  | 2025-04-16Skriv ut

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund N

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund N
Fond12,1-32,647,940,6-12,3
+/-Kategori-13,1-16,428,916,50,2
+/-Index-16,9-15,422,57,12,1
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-15		 USD 107,14
Ändring NAV en dag 2,06%
Morningstar Kategori™ Global, tillväxtbolag
 LU1149983899
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-15		 USD 12260,83
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-15		 USD 179,81
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-11-30		  0,11%
Placeringsinriktning: Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund N
Objektiv: Långsiktig tillväxt av placeringen. Investeringspolicy: Företag, överallt i världen, som investeringsrådgivare anser ha hållbara konkurrensfördelar och som är undervärderade vid tidpunkten för investeringen. Övrig information: Fonden kan också investera en del av sina tillgångar i bolag som inte uppfyller ovanstående kriterier. Fonden får investera i derivat, finansiella instrument vars värde bestäms indirekt av andra tillgångar. De är beroende av att andra företag fullgör sina förpliktelser och medför ökad risk.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-15
I år-13,66
3 år, per år15,34
5 år, per år13,30
10 år, per år15,55
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Kristian Heugh
2010-11-30
Startdatum
2014-12-10

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Innehav i portföljen:  Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund N2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,540,0098,54
Obligationer0,430,000,43
Kontanter1,450,011,44
Annat0,000,41-0,41
Topp 5 regioner%
United States55,74
Asia - Emerging12,61
Eurozone12,01
Latin America7,26
Europe - ex Euro4,80
Topp 5 branscher%
Consumer Cyclical27,26
Technology24,24
Communication Services22,23
Financial Services17,50
Industrials8,77
Topp 5 värdepapperBransch%
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services7,01
Uber Technologies IncTechnologyTechnology5,89
MercadoLibre IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical5,38
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... Communication ServicesCommunication Services5,19
Spotify Technology SACommunication ServicesCommunication Services5,18
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund N
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund N
Morningstar kategori:  Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %2,0644,8737,4612,09-32,6347,8740,61-12,31
+/- Kategori4,958,4325,49-13,06-16,3628,9516,530,16
+/- index----16,88-15,4422,507,102,06
%-rank i kategorin183593951446
Avkastning %2025-04-15
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag2,06   0,370,34
1 vecka2,44   -1,97-4,38
1 månad-6,20   -0,390,68
3 månader-15,08   1,193,62
6 månader-6,29   5,934,96
I år-13,66   2,043,93
1 år0,52   8,674,32
3 år, per år15,34   10,377,15
5 år, per år13,30   4,151,70
10 år, per år15,55   7,135,27
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-12,31---
202419,21-1,545,0314,05
202320,0317,10-2,948,39
2022-17,46-21,977,25-2,46
20214,526,91-2,853,26
2020-5,8822,9915,352,95
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årHögHög5 star
5 årÖver medeltalHög3 star
10 årHögHög5 star
TotalratingHögHög4 star
 
Morningstar kategori :  Global, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse23,33 %
Snittavkastning17,18 %
 
Sharpe Ratio0,57
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta1,221,22
Alfa5,615,61
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 140436-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter53,20
Stora37,98
Medel8,82
Små0,00
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser28,461,27
kurs/eget kapital4,500,97
P/s (kurs/omsättning)3,991,11
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)15,941,02
Direktavkastning0,510,42
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt14,101,30
Historisk vinstutveckling26,131,97
Omsättningstillväxt14,941,59
Kassaflöde, tillväxt30,092,49
Eget kapital, tillväxt14,901,30
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,540,0098,54
Obligationer0,430,000,43
Kontanter1,450,011,44
Annat0,000,41-0,41
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States55,740,85
Canada2,341,23
Latin America7,266,44
United Kingdom1,670,33
Eurozone12,011,12
Europe - ex Euro4,800,92
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,990,31
Australasia0,000,00
Asia - Developed2,560,70
Asia - Emerging12,614,37
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Consumer CyclicalConsumer Cyclical27,262,26
Financial ServicesFinancial Services17,501,17
Communication ServicesCommunication Services22,232,69
IndustrialsIndustrials8,770,78
TechnologyTechnology24,240,82
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav35
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar50,23
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Meta Platforms Inc Class A308USA7,01
Uber Technologies Inc311USA5,89
MercadoLibre Inc102Brasilien5,38
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308USA5,19
Spotify Technology SA308USA5,18
ServiceNow Inc311USA5,16
DSV AS310Danmark4,73
Amazon.com Inc102USA4,01
Schneider Electric SE310Frankrike3,91
Visa Inc Class A103USA3,76
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefon-
Websidawww.morganstanley.com/im
AdressThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2014-12-10
Fondens rådgivare
Morgan Stanley Investment Management Ltd
Namn på ansvarig förvaltareKristian Heugh
Forvaltat fonden sedan2010-11-30
Career Start Year2001
Education
Duke University, B.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per årn/a
Fondens avgifter0,11%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-