Morningstar Fund Report  | 2025-05-10Skriv ut

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q EUR

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q EUR
Fond21,0-21,019,632,0-17,5
+/-Kategori-4,1-4,70,77,9-3,3
+/-Index-8,0-3,8-5,8-1,5-2,2
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-05-08		 EUR 30,66
Ändring NAV en dag 1,14%
Morningstar Kategori™ Global, tillväxtbolag
 LU1127969324
Fondens förmögenhet (milj)
2025-05-08		 USD 464,55
Andelsklassens storlek (milj)
2025-05-08		 EUR 46,85
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-17		  0,89%
Morningstar Analys
Analyst Report2025-04-24
Steven Le, Associate Director
Morningstar, Inc

T. Rowe Price Global Equity remains a strong option for investors seeking fundamental exposure to growth style equities despite near-term headwinds to performance.We maintain a very high regard for portfolio manager Scott Berg, who has headed...

Klicka här för att läsa vår fondanalys
Morningstar Pillars
People25
Parent25
Process25
Performance
Price
Placeringsinriktning: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q EUR
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-05-08
I år-14,00
3 år, per år10,84
5 år, per år9,88
10 år, per år11,21
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Robert Berg
2008-10-27
Startdatum
2014-10-28

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Innehav i portföljen:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q EUR2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier100,000,00100,00
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,000,000,00
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States59,15
Asia - Emerging17,13
Eurozone6,80
Latin America3,82
Asia - Developed3,69
Topp 5 branscher%
Technology28,53
Financial Services20,70
Consumer Cyclical11,43
Communication Services8,49
Healthcare8,44
Topp 5 värdepapperBransch%
Apple IncTechnologyTechnology4,42
Microsoft CorpTechnologyTechnology4,41
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,72
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services3,34
NVIDIA CorpTechnologyTechnology3,22
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q EUR
Morningstar kategori:  Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 201820192020202120222023202404-30
Avkastning %-0,1737,7225,7321,01-21,0119,6032,01-17,54
+/- Kategori2,721,2813,75-4,14-4,740,687,93-3,30
+/- index----7,96-3,83-5,77-1,50-2,20
%-rank i kategorin2844117079431787
Avkastning %2025-05-08
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag1,14   0,760,94
1 vecka3,83   1,592,95
1 månad7,07   -4,001,64
3 månader-16,36   -2,36-2,02
6 månader-14,26   -2,85-2,24
I år-14,00   -2,68-1,36
1 år-4,77   -0,24-4,35
3 år, per år10,84   1,74-2,39
5 år, per år9,88   0,12-2,37
10 år, per år11,21   1,73-0,38
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-14,35---
202418,013,47-0,368,50
20237,2912,97-2,200,89
2022-10,68-14,235,84-2,59
20218,547,071,152,94
2020-11,5322,587,797,55
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-04-30
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalMedeltal3 star
5 årMedeltalMedeltal3 star
10 årÖver medeltalÖver medeltal4 star
Totalrating*Över medeltalÖver medeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Global, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse16,74 %
Snittavkastning8,27 %
 
Sharpe Ratio0,31
 
Modern portföljteori2025-04-302025-04-30
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta0,900,90
Alfa-2,87-2,87
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 138936-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter50,07
Stora31,90
Medel17,52
Små0,49
Mikro0,03
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser18,460,82
kurs/eget kapital3,370,73
P/s (kurs/omsättning)2,790,78
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)12,950,83
Direktavkastning1,481,20
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt12,981,20
Historisk vinstutveckling11,560,87
Omsättningstillväxt8,500,91
Kassaflöde, tillväxt11,530,95
Eget kapital, tillväxt11,260,98
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier100,000,00100,00
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,000,000,00
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States59,150,90
Canada2,291,21
Latin America3,823,39
United Kingdom2,370,46
Eurozone6,800,63
Europe - ex Euro1,570,30
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,124,27
Middle East0,603,55
Japan2,460,78
Australasia0,000,00
Asia - Developed3,691,00
Asia - Emerging17,135,94
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials3,421,19
Consumer CyclicalConsumer Cyclical11,430,95
Financial ServicesFinancial Services20,701,38
Real EstateReal Estate1,091,78
Consumer DefensiveConsumer Defensive4,660,93
HealthcareHealthcare8,440,61
UtilitiesUtilities1,611,69
Communication ServicesCommunication Services8,491,03
EnergyEnergy3,814,69
IndustrialsIndustrials7,820,70
TechnologyTechnology28,530,97
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav179
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar27,09
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Apple Inc311USA4,42
Microsoft Corp311USA4,41
Amazon.com Inc102USA3,72
Meta Platforms Inc Class A308USA3,34
NVIDIA Corp311USA3,22
SAP SE311Tyskland1,97
Alphabet Inc Class C308USA1,79
Eli Lilly and Co206USA1,49
Bank of America Corp103USA1,41
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A103Brasilien1,32
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon+441268466339
Websidawww.troweprice.com
Adress35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2014-10-28
Fondens rådgivare
T. Rowe Price International Ltd
Namn på ansvarig förvaltareRobert Berg
Forvaltat fonden sedan2008-10-27
Career Start Year2002
Education
Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte0,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,75%
Fondens avgifter0,89%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp10000  SEK
Minsta nyinsättning1000  SEK
Minsta månadssparande-