Morningstar Fund Report  | 2025-04-11Skriv ut

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I USD

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I USD
Fond34,6-24,421,34,4-8,3
+/-Kategori7,0-10,25,0-2,5-2,4
+/-Index--5,0-6,8-5,1
 
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-10		 USD 1469,29
Ändring NAV en dag 2,88%
Morningstar Kategori™ Europa, tillväxtbolag
 LU0256905836
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 EUR 2564,43
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 USD 3,05
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-03-28		  0,97%
Morningstar Analys
Analyst Report2024-11-07
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

This high-quality team, led by the seasoned and highly regarded Thorsten Winkelmann, has returned to calmer waters after it had seen several changes since 2017. This warrants an upgrade of its People Pillar rating to Above Average from Average....

Klicka här för att läsa vår fondanalys
Morningstar Pillars
People24
Parent22
Process24
Performance
Price
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I USD
Fonden investerar i Europeiska aktier. Fondförvaltningen fokuserar på att ge en långsiktig kapitaltillväxt främst genom att finna aktier vars tillväxtpotential inte prisats in. Förvaltningen är främst inriktad på tillväxtaktier.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-10
I år-14,47
3 år, per år-0,19
5 år, per år6,70
10 år, per år5,75
12 månaders ränta (Yield) 0,21
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Andreas Hildebrand
2023-10-10
Giovanni Trombello
2023-10-10
Click here to see others
Startdatum
2014-07-07

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USDMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Innehav i portföljen:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I USD2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier100,760,00100,76
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,871,63-0,76
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Eurozone48,74
Europe - ex Euro39,90
United Kingdom11,36
United States0,00
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Industrials28,85
Technology26,76
Consumer Cyclical14,86
Healthcare13,00
Basic Materials5,24
Topp 5 värdepapperBransch%
ASML Holding NVTechnologyTechnology7,48
Novo Nordisk AS Class BHealthcareHealthcare5,79
SAP SETechnologyTechnology5,65
DSV ASIndustrialsIndustrials3,82
Assa Abloy AB Class BIndustrialsIndustrials3,67
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I USD
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I USD
Morningstar kategori:  Europa, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-10,9741,439,5734,60-24,3621,324,38-8,35
+/- Kategori-2,396,285,807,01-10,245,04-2,48-2,43
+/- index-----4,99-6,82-5,07
%-rank i kategorin6713151696156983
Avkastning %2025-04-10
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag2,88   -0,02-0,24
1 vecka-2,89   0,121,09
1 månad-14,25   -3,98-4,08
3 månader-16,76   -3,34-5,60
6 månader-17,67   -4,49-6,42
I år-14,47   -2,96-4,99
1 år-20,68   -6,71-11,19
3 år, per år-0,19   -2,61-5,40
5 år, per år6,70   -0,65-2,27
10 år, per år5,75   -0,12-0,67
 
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-8,35---
202412,62-2,100,30-5,62
202315,355,45-8,589,10
2022-15,23-18,85-4,8815,58
20219,239,352,1710,30
2020-15,4314,968,344,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årUnder medeltalHög1 star
5 årMedeltalHög2 star
10 årMedeltalHög2 star
TotalratingMedeltalHög2 star
 
Morningstar kategori :  Europa, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse20,05 %
Snittavkastning3,17 %
 
Sharpe Ratio0,02
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta1,341,34
Alfa-6,44-6,44
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)EUR 45044-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter30,26
Stora43,66
Medel26,08
Små0,00
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser26,931,17
kurs/eget kapital4,991,28
P/s (kurs/omsättning)3,611,19
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)21,221,20
Direktavkastning1,440,79
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,911,07
Historisk vinstutveckling7,070,70
Omsättningstillväxt6,841,17
Kassaflöde, tillväxt7,010,90
Eget kapital, tillväxt8,161,17
 
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier100,760,00100,76
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,871,63-0,76
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom11,360,78
Eurozone48,740,86
Europe - ex Euro39,901,60
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,00-
 
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials5,240,75
Consumer CyclicalConsumer Cyclical14,861,15
Financial ServicesFinancial Services3,620,43
Consumer DefensiveConsumer Defensive4,330,68
HealthcareHealthcare13,000,65
Communication ServicesCommunication Services3,341,47
IndustrialsIndustrials28,851,29
TechnologyTechnology26,761,38
 
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav46
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar43,56
Innehavets namnBranschLand% av fonden
ASML Holding NV311Nederländerna7,48
Novo Nordisk AS Class B206Danmark5,79
SAP SE311Tyskland5,65
DSV AS310Danmark3,82
Assa Abloy AB Class B310Sverige3,67
Partners Group Holding AG103Schweiz3,65
Atlas Copco AB Class A310Sverige3,59
Sika AG101Schweiz3,37
Adyen NV311Nederländerna3,30
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrike3,24
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnAllianz Global Investors GmbH
Telefon+49 (0) 69 2443-1140
Websidawww.allianzglobalinvestors.de
AdressBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2014-07-07
Fondens rådgivare
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Allianz Global Investors GmbH
Namn på ansvarig förvaltareAndreas Hildebrand
Forvaltat fonden sedan2023-10-10
Namn på ansvarig förvaltareGiovanni Trombello
Forvaltat fonden sedan2023-10-10
Namn på ansvarig förvaltareJames Ashworth
Forvaltat fonden sedan2023-10-10
Namn på ansvarig förvaltareChristian Schneider
Forvaltat fonden sedan2023-10-10
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte2,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,95%
Fondens avgifter0,97%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp10000000  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-