Morningstar Fund Report  | 2025-04-15Skriv ut

SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux utd

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux utd
Fond0,8-7,18,17,71,4
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-14		 SEK 96,72
Ändring NAV en dag 0,13%
Morningstar Kategori™ Ränte - övriga obligationer
 LU0979738654
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-09		 SEK 21849,65
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-14		 SEK 73,02
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-03-14		  0,67%
Placeringsinriktning: SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux utd
Fonden är en totalavkastande räntefond som fokuserar på norden. Tillgångarna allokeras aktivt mellan skuldinstrument utgivna av företag och andra ränterelaterade instrument. Ränte- och kreditrisken anpassas löpande till förändringar i marknaden. Målsättningen är att uppnå en minimiavkastning uppgår till minst den riskfria räntan plus 2 procentenheter i genomsnitt per år under en normal konjunkturcykel. Före varje investering görs en kreditriskbedömning. Förvaltaren får investera upp till 20 % av tillgångarna i andra valutor än svenska kronor. Upp till 50 % av tillgångarna kan investeras i skuldinstrument utgivna av företag med kreditbetyg från BB+ till CCC- på S&P’s skala eller motsvarande. Portföljens genomsnittliga löptid kan variera mellan 0 och 5 år. Upp till 100 procent av fondens tillgångar får investeras i olika överlåtbara räntebärande värdepapper om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-14
I år1,03
3 år, per år3,79
5 år, per år2,63
10 år, per år1,22
12 månaders ränta (Yield) 2,63
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Martin Lundvall
2014-01-28
Martin Edemalm
2014-01-28
Click here to see others
Startdatum
2014-01-28

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
3 M Trsy Bill-
Innehav i portföljen:  SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux utd2025-02-28
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer104,640,00104,64
Kontanter28,9934,05-5,06
Annat0,420,000,42
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  SEB Dynamisk Räntefond ID SEK - Lux utd
Morningstar kategori:  Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-0,850,821,240,76-7,058,117,711,41
+/- Kategori--------
+/- index--------
%-rank i kategorin-
Avkastning %2025-04-14
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,13   --
1 vecka-0,23   --
1 månad-0,09   --
3 månader0,97   --
6 månader1,39   --
I år1,03   --
1 år6,77   --
3 år, per år3,79   --
5 år, per år2,63   --
10 år, per år1,22   --
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20251,41---
20241,852,253,310,11
20232,05-0,121,624,38
2022-1,88-5,39-0,931,07
2021-0,090,550,55-0,25
2020-2,452,161,170,40
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Ränte - övriga obligationer Klicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse3,82 %
Snittavkastning3,88 %
 
Sharpe Ratio0,29
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK
Beta-1,10
Alfa-2,92
 
Investeringsstil räntebärande-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)SEK 21378
Löptid fördelning %
1 to 326,99
3 to 556,48
5 to 75,54
7 to 103,15
10 to 150,51
15 to 200,00
20 to 300,87
Over 302,51
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Ej Ratade-
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer104,640,00104,64
Kontanter28,9934,05-5,06
Annat0,420,000,42
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper223
% av förmögenheten i 10 största placeringar42,38
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%Sverige10,61
Us 5 Year Treasury Notes June 2015USA10,13
Stadshypotek AB 4%Sverige8,03
Stadshypotek AB 2%Sverige3,37
Nordea Hypotek AB 3.5%Sverige2,35
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.342%Sverige1,89
Stadshypotek AB 2.883%Sverige1,68
Stadshypotek AB 3.629%Sverige1,60
Nordea Hypotek AB 4%Sverige1,39
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%Sverige1,33
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
 
Förvaltning
FöretagsnamnSEB Funds AB
Telefon+46 (0)771 365 365
Websidasebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
AdressMalmskillnadsgatan 44 B
 Stockholm   10640
 Sweden
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturFCP
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2014-01-28
Fondens rådgivare
SEB Funds AB
Namn på ansvarig förvaltareMartin Lundvall
Forvaltat fonden sedan2014-01-28
Education
2003, KTH Royal Institute of Technology
Namn på ansvarig förvaltareMartin Edemalm
Forvaltat fonden sedan2014-01-28
Namn på ansvarig förvaltareÖrjan Pettersson
Forvaltat fonden sedan2014-01-28
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,65%
Fondens avgifter0,67%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-