Morningstar Fund Report  | 2025-04-30Skriv ut

Pictet-Water I dy EUR

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Pictet-Water I dy EUR
Fond44,3-10,712,113,8-9,8
+/-Kategori9,1-0,40,11,5-0,9
+/-Index-1,5-1,40,6-1,9-3,3
 
Morningstar kategori: Branschfond, vattenresurser
Jämförelseindex för kategorin: S&P Global Water TR
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-29		 EUR 570,49
Ändring NAV en dag 0,14%
Morningstar Kategori™ Branschfond, vattenresurser
 LU0953041331
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-29		 EUR 7291,17
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-29		 EUR 56,31
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2025-02-07		  1,10%
Placeringsinriktning: Pictet-Water I dy EUR
Fondens placeringspolicy är att investera i aktier i bolag som är verksamma på området vatten (minst 2/3 i denna sektor) och luft över hela världen. Inom vattensektorn gäller det främst vattenproducenter och företag inom konditionering, avsaltning, distribution, buteljering, transport, överföring, vatten- och avloppsrening, hantering av fast, flytande och kemiskt avfall, reningsverk, utrustningsföretag samt konsult- och ingenjörsföretag som är verksamma på området. På luftområdet sker investeringarna i första hand i företag som ansvarar för luftkvalitetskontroll, tillhandahåller utrustning för luftfiltration och tillverkar fordonskatalysatorer.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-29
I år-11,31
3 år, per år3,85
5 år, per år9,40
10 år, per år9,54
12 månaders ränta (Yield) 0,09
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Louis Veilleux
2018-09-01
Cédric Lecamp
2018-09-01
Click here to see others
Startdatum
2013-09-03

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR EURS&P Global Water TR
Innehav i portföljen:  Pictet-Water I dy EUR2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,930,0098,93
Obligationer0,090,000,09
Kontanter1,260,280,98
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States71,28
Canada8,94
United Kingdom6,42
Europe - ex Euro5,01
Eurozone3,87
Topp 5 branscher%
Industrials66,23
Utilities17,32
Basic Materials9,02
Healthcare6,49
Technology0,94
Topp 5 värdepapperBransch%
Republic Services IncIndustrialsIndustrials5,76
American Water Works Co IncUtilitiesUtilities4,69
Waste Connections IncIndustrialsIndustrials4,65
Ecolab IncBasic MaterialsBasic Materials4,22
GFL Environmental IncIndustrialsIndustrials3,96
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Pictet-Water I dy EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Pictet-Water I dy EUR
Morningstar kategori:  Branschfond, vattenresurser
Jämförelseindex för kategorin:  S&P Global Water TR
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-5,0740,63-0,0744,30-10,7412,1213,76-9,76
+/- Kategori2,873,40-1,779,09-0,360,061,45-0,87
+/- index-3,24-1,42-2,37-1,53-1,440,62-1,92-3,28
%-rank i kategorin163066657604764
Avkastning %2025-04-29
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,14   0,440,41
1 vecka3,88   0,71-0,47
1 månad-2,40   0,65-2,06
3 månader-14,38   -0,94-6,45
6 månader-13,54   0,35-4,63
I år-11,31   0,58-4,19
1 år-12,27   0,15-7,07
3 år, per år3,85   0,55-3,43
5 år, per år9,40   0,42-2,46
10 år, per år9,54   1,72-1,27
 
Morningstar kategori: Branschfond, vattenresurser
Jämförelseindex för kategorin: S&P Global Water TR
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-9,76---
202415,70-4,883,050,31
20233,677,65-4,945,68
2022-9,44-7,794,522,27
202111,286,875,9714,50
2020-15,539,848,02-0,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalLåg3 star
5 årMedeltalUnder medeltal3 star
10 årÖver medeltalUnder medeltal4 star
TotalratingÖver medeltalUnder medeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Branschfond, vattenresurserKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse15,33 %
Snittavkastning5,49 %
 
Sharpe Ratio0,17
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 S&P Global Water TR  Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta0,790,90
Alfa-2,61-1,50
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)EUR 21675-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter0,00
Stora39,14
Medel44,36
Små16,50
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser22,001,14
kurs/eget kapital3,411,15
P/s (kurs/omsättning)2,191,23
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)14,081,15
Direktavkastning1,510,78
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt11,031,00
Historisk vinstutveckling12,760,97
Omsättningstillväxt5,791,04
Kassaflöde, tillväxt10,200,88
Eget kapital, tillväxt9,211,22
 
Morningstar kategori: Branschfond, vattenresurser
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,930,0098,93
Obligationer0,090,000,09
Kontanter1,260,280,98
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States71,281,17
Canada8,942,55
Latin America3,651,51
United Kingdom6,420,65
Eurozone3,870,38
Europe - ex Euro5,010,71
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,000,00
Japan0,820,22
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Branschfond, vattenresurser
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials9,021,12
HealthcareHealthcare6,491,29
UtilitiesUtilities17,321,02
IndustrialsIndustrials66,231,02
TechnologyTechnology0,940,31
 
Morningstar kategori: Branschfond, vattenresurser
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav44
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar42,33
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Republic Services Inc310USA5,76
American Water Works Co Inc207USA4,69
Waste Connections Inc310Kanada4,65
Ecolab Inc101USA4,22
GFL Environmental Inc310USA3,96
Xylem Inc310USA3,96
Pentair PLC310USA3,86
Thermo Fisher Scientific Inc206USA3,86
Ferguson Enterprises Inc310USA3,72
Waste Management Inc310USA3,66
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Branschfond, vattenresurser
 
Förvaltning
FöretagsnamnPictet Asset Management (Europe) SA
Telefon+352 467 171-1
Websidawww.am.pictet
Adress15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2013-09-03
Fondens rådgivare
Pictet Asset Management SA
Namn på ansvarig förvaltareLouis Veilleux
Forvaltat fonden sedan2018-09-01
Namn på ansvarig förvaltareCédric Lecamp
Forvaltat fonden sedan2018-09-01
Namn på ansvarig förvaltareOla Obanubi
Forvaltat fonden sedan2022-01-01
Namn på ansvarig förvaltareCharlie Carnegie
Forvaltat fonden sedan2023-01-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgift1,00%
Byte2,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,20%
Fondens avgifter1,10%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp1000000  EUR
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-