Morningstar Fund Report  | 2025-05-11Skriv ut

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged
Fond8,86,918,510,4-3,8
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-05-02		 CHF 1315,15
Ändring NAV en dag -0,70%
Morningstar Kategori™ Ränte - övriga obligationer
 LU0951571149
Fondens förmögenhet (milj)
2025-05-02		 USD 3893,41
Andelsklassens storlek (milj)
2025-05-02		 CHF 1,64
Max köpavgift 1,00%
Fondens avgifter
2025-01-30		  1,73%
Placeringsinriktning: Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged
Fonden invester ar globalt i en diversifier ad portfölj som ger exponering mot försäkringsrisker . Detta omfattar katastro fobligationer och finansiella derivatinstrument som är exponer ade mot katastrofrisker och noterade i olika valutor . Fonden kan inneha kontanta medel, banktillgodohavanden och penningmarknadsinstrument. Fonden invester ar inte i instrument kopplade till livförsäkringar
Historisk avkastning
Avkastning %2025-05-02
I år-4,50
3 år, per år9,67
5 år, per år6,66
10 år, per år4,50
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Guillaume Courtet
2024-09-30
Startdatum
2013-10-21

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not Benchmarked-
Innehav i portföljen:  Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged2025-01-31
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer76,160,0076,16
Kontanter24,202,9421,26
Annat2,580,002,58
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged
Morningstar kategori:  Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 201820192020202120222023202404-30
Avkastning %5,587,74-0,988,846,8918,4910,39-3,76
+/- Kategori--------
+/- index--------
%-rank i kategorin-
Avkastning %2025-05-02
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,70   --
1 vecka-0,13   --
1 månad3,75   --
3 månader-3,95   --
6 månader-4,42   --
I år-4,50   --
1 år3,31   --
3 år, per år9,67   --
5 år, per år6,66   --
10 år, per år4,50   --
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-6,90---
20241,39-0,986,523,22
20233,939,601,302,69
20221,324,85-3,634,40
20210,67-0,042,245,79
20204,24-2,532,03-4,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Ränte - övriga obligationer Klicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse9,00 %
Snittavkastning10,55 %
 
Sharpe Ratio0,80
 
Modern portföljteori-2025-04-30
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Beta-1,02
Alfa-7,14
 
Investeringsstil räntebärande-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)USD 3520
Löptid fördelning %
1 to 364,46
3 to 513,61
5 to 70,42
7 to 100,00
10 to 150,35
15 to 200,00
20 to 300,41
Over 300,02
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Ej Ratade-
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Tillgångsfördelning (allokering)2025-01-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer76,160,0076,16
Kontanter24,202,9421,26
Annat2,580,002,58
10 största innehav (senaste portfölj)2025-01-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper248
% av förmögenheten i 10 största placeringar18,81
Innehavets namnBranschLand% av fonden
United States Treasury Bills 0%USA7,08
Voussoirre_jul_2024_sidecar-2,22
Nakama Re Pte Limited 6.31469%Singapore1,56
Merna Reinsurance II Ltd. 12.76469%Bermuda1,36
Floodsmart Re Ltd 18.26469%USA1,25
Everglades Re II Ltd 14.76469%Bermuda1,20
Sanders Re III Ltd Segregated Account... USA1,13
Alamo Re Ltd 6%Bermuda1,11
Everglades Re II Ltd 15.76469%Bermuda0,99
Mystic Re IV Limited 16.25952%USA0,90
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
 
Förvaltning
FöretagsnamnSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Websidawww.schroders.com
Adress5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2013-10-21
Fondens rådgivare
Schroder Investment Mgt(Switzerland)AG
Namn på ansvarig förvaltareGuillaume Courtet
Forvaltat fonden sedan2024-09-30
Career Start Year2013
Education
Saint Etienne, B.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift1,00%
Max säljavgiftn/a
Byte1,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,50%
Fondens avgifter1,73%
Resultatbaserad avgift (max)0,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water MarkNej
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-