Morningstar Fund Report  | 2025-04-11Skriv ut

GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class Institutional USD Income

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class Institutional USD Income
Fond15,112,212,726,3-8,9
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-03-31		 USD 10,41
Ändring NAV en dag 0,78%
Morningstar Kategori™ Ränte - övriga obligationer
 IE00B3ZBQ888
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 CHF 2566,34
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 USD 116,16
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-11		  1,08%
Resultatbaserad avgift (max) 10,00%
Placeringsinriktning: GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class Institutional USD Income
Fonden investerar i en global portfölj av katastrofobligationer. Katastrofobligationer är skuldebrev som överför risken vid katastrofer från försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, företag, stater osv. till kapitalmarknaderna.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-03-31
I år-8,88
3 år, per år12,04
5 år, per år7,72
10 år, per år7,02
12 månaders ränta (Yield) 11,01
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Ej offentliggjort av fondbolaget
2011-10-31
Startdatum
2012-03-26

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
FTSE WGBI/Eureka ILS Adv Spli hdg TR EUR-
Innehav i portföljen:  GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class Institutional USD Income-
Topp 5 värdepapper%
Data saknas
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond Class Institutional USD Income
Morningstar kategori:  Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %10,7611,52-8,3515,1312,2212,6826,27-8,88
+/- Kategori--------
+/- index--------
%-rank i kategorin-
Avkastning %2025-03-31
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,78   --
1 vecka-0,42   --
1 månad-5,53   --
3 månader-8,88   --
6 månader3,30   --
I år-8,88   --
1 år4,37   --
3 år, per år12,04   --
5 år, per år7,72   --
10 år, per år7,02   --
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-8,88---
202410,240,560,4713,36
20233,938,504,10-4,01
20223,439,812,59-3,69
20216,59-0,663,664,89
20205,85-4,61-1,14-8,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Ränte - övriga obligationer Klicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse11,59 %
Snittavkastning12,76 %
 
Sharpe Ratio0,80
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Morningstar US TIPS TR USD
Beta-0,32
Alfa-5,90
 
Investeringsstil räntebärande-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)-
Löptid fördelning %
1 to 30,00
3 to 50,00
5 to 70,00
7 to 100,00
10 to 150,00
15 to 200,00
20 to 300,00
Over 300,00
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Ej Ratade-
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Tillgångsfördelning (allokering)-
 % lång% kort% netto
10 största innehav (senaste portfölj)-
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav-
Totalt antal räntebärande värdepapper-
% av förmögenheten i 10 största placeringar -
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Data saknas
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
 
Förvaltning
FöretagsnamnGAM Fund Management Limited
Telefon+353 1 6093927
Websidawww.gam.com
AdressGeorges Court, 54-62 Townsend Street
 Dublin   -
 Ireland
Land registrerad iIrland
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2012-03-26
Fondens rådgivare
Fermat Capital Management, LLC
GAM International Management Limited
Namn på ansvarig förvaltareEj offentliggjort av fondbolaget
Forvaltat fonden sedan2011-10-31
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte0,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,95%
Fondens avgifter1,08%
Resultatbaserad avgift (max)10,00%
Index för resultatbaserad avgiftLIBOR 3 Month Yd USD
High Water MarkJa
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp140000000  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-