Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Carnegie Strategifond G

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Carnegie Strategifond G
Fond21,6-9,714,212,10,6
+/-Kategori7,92,83,40,84,3
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 SEK 182,05
Ändring NAV en dag -1,87%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad
 SE0005133030
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-04		 SEK 22869,29
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-04		 SEK 1143,73
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-03-01		  0,90%
Placeringsinriktning: Carnegie Strategifond G
Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i bolag på den nordiska marknaden. Fonden består av både av aktier och krediter utan förbestämd allokeringsvikt, men en historisk split om ungefär 60 procent aktier och 40 procent krediter. Idealföretagen har stabila kassaflöden, stark finansiell ställning kombinerat med en rimlig värdering och är verksamma i en begriplig bransch.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-2,80
3 år, per år5,85
5 år, per år13,25
10 år, per år7,86
12 månaders ränta (Yield) 3,64
Dividend Paying Frequency Quarterly
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
John Strömgren
1996-09-01
Simon Blecher
2023-04-01
Click here to see others
Startdatum
2013-05-27

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not Benchmarked-
Innehav i portföljen:  Carnegie Strategifond G2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier60,730,0060,73
Obligationer35,420,0035,42
Kontanter6,793,343,45
Annat0,400,000,40
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity0,95
Faktisk snittlöptid (duration)0,60
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro92,33
Eurozone6,10
United States1,57
Canada0,00
Latin America0,00
Topp 5 branscher%
Industrials39,79
Financial Services22,96
Basic Materials10,46
Real Estate9,03
Consumer Defensive8,29
Topp 5 värdepapperBransch%
Investor AB Class BFinancial ServicesFinancial Services6,40
Holmen AB Class BBasic MaterialsBasic Materials4,25
Essity AB Class BConsumer DefensiveConsumer Defensive3,97
Volvo AB Class BIndustrialsIndustrials3,76
Skanska AB Class BIndustrialsIndustrials3,07
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Carnegie Strategifond G
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Carnegie Strategifond G
Morningstar kategori:  Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-3,1328,057,4021,56-9,7114,1912,090,56
+/- Kategori0,9213,213,177,902,803,390,844,35
+/- index--------
%-rank i kategorin421196287396
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-1,87   -0,60-
1 vecka-3,95   -0,88-
1 månad-6,24   0,14-
3 månader-3,37   2,92-
6 månader-4,72   0,83-
I år-2,80   3,14-
1 år2,76   3,96-
3 år, per år5,85   3,65-
5 år, per år13,25   6,88-
10 år, per år7,86   3,91-
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20250,56---
20246,002,535,24-2,00
20235,591,96-1,397,57
2022-6,24-11,10-1,7410,25
20215,995,950,058,19
2020-20,0315,0911,055,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årHögHög5 star
5 årHögHög5 star
10 årHögHög5 star
TotalratingHögHög5 star
 
Morningstar kategori :  Blandfond - SEK, balanseradKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse10,79 %
Snittavkastning8,03 %
 
Sharpe Ratio0,47
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Morningstar Sweden GR SEK
Beta-0,58
Alfa-2,27
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 134499-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter14,78
Stora43,75
Medel27,58
Små9,73
Mikro4,15
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser14,500,83
kurs/eget kapital1,580,59
P/s (kurs/omsättning)1,610,71
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)11,930,90
Direktavkastning2,801,38
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt5,930,57
Historisk vinstutveckling-0,49-0,07
Omsättningstillväxt6,841,23
Kassaflöde, tillväxt12,291,21
Eget kapital, tillväxt7,491,15
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Investeringsstil räntebärande2025-02-28
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)SEK 23410
Löptid fördelning %
1 to 340,49
3 to 538,65
5 to 73,53
7 to 101,51
10 to 151,37
15 to 200,00
20 to 305,33
Over 302,60
Effective Maturity0,95
Faktisk snittlöptid (duration)0,60
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA2,23   BB6,73
AA0,00   B9,53
A5,51   Below B0,99
BBB9,48   Ej Ratade65,53
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier60,730,0060,73
Obligationer35,420,0035,42
Kontanter6,793,343,45
Annat0,400,000,40
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States1,570,04
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom0,000,00
Eurozone6,100,76
Europe - ex Euro92,332,28
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials10,462,77
Consumer CyclicalConsumer Cyclical4,430,57
Financial ServicesFinancial Services22,961,27
Real EstateReal Estate9,032,09
Consumer DefensiveConsumer Defensive8,291,76
HealthcareHealthcare5,050,43
IndustrialsIndustrials39,791,78
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav32
Totalt antal räntebärande värdepapper164
% av förmögenheten i 10 största placeringar34,17
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Investor AB Class B103Sverige6,40
Holmen AB Class B101Sverige4,25
Essity AB Class B205Sverige3,97
Volvo AB Class B310Sverige3,76
Skanska AB Class B310Sverige3,07
Alfa Laval AB310Sverige2,75
Epiroc AB Share B310Sverige2,64
Assa Abloy AB Class B310Sverige2,57
Atlas Copco AB Class B310Sverige2,41
Lifco AB Class B310Sverige2,35
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
 
Förvaltning
FöretagsnamnCarnegie Fonder AB
Telefon+46 8 12 15 50 00
Websidawww.carnegiefonder.se
AdressRegeringsgatan 56
 Stockholm   103 97
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2013-05-27
Fondens rådgivare
Carnegie Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareJohn Strömgren
Forvaltat fonden sedan1996-09-01
Career Start Year1984
Namn på ansvarig förvaltareSimon Blecher
Forvaltat fonden sedan2023-04-01
Career Start Year2000
Namn på ansvarig förvaltareNiklas Edman
Forvaltat fonden sedan2023-04-01
Career Start Year2007
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,00%
Fondens avgifter0,90%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp3000000  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-