Morningstar Fund Report  | 2025-05-02Skriv ut

Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation EUR

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation EUR
Fond4,9-10,6-10,618,8-11,1
+/-Kategori3,26,3-0,5-4,11,5
+/-Index5,10,0-6,5-15,50,0
 
Morningstar kategori: Kina & närliggande
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Golden Dragon NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-30		 EUR 78,02
Ändring NAV en dag 0,84%
Morningstar Kategori™ Kina & närliggande
 LU0890606212
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-30		 USD 2149,62
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-30		 USD 0,00
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-10-25		  0,05%
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation EUR
Fonden investerar i företag baserade i Kina, Hong Kong och Taiwan.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-30
I år-11,12
3 år, per år-1,07
5 år, per år2,23
10 år, per år6,68
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Louisa Lo
2002-09-01
Startdatum
2013-02-27

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI Golden Dragon NR USDMSCI Golden Dragon NR USD
Innehav i portföljen:  Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation EUR2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,650,0099,65
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,900,540,36
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Emerging69,57
Asia - Developed29,62
United States0,43
Eurozone0,38
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Technology25,89
Consumer Cyclical23,92
Communication Services14,09
Financial Services11,68
Healthcare8,57
Topp 5 värdepapperBransch%
Tencent Holdings LtdCommunication ServicesCommunication Services9,90
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologyTechnology8,19
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumer CyclicalConsumer Cyclical7,07
AIA Group LtdFinancial ServicesFinancial Services4,62
Meituan Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,46
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation EUR
Morningstar kategori:  Kina & närliggande
Jämförelseindex för kategorin:  MSCI Golden Dragon NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 201820192020202120222023202404-30
Avkastning %-3,1034,4627,424,91-10,61-10,6518,82-11,12
+/- Kategori11,54-2,674,863,156,33-0,51-4,111,54
+/- index4,643,7714,985,110,01-6,49-15,490,05
%-rank i kategorin3592830224574-
Avkastning %2025-04-30
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,84   -1,53-0,37
1 vecka1,32   -1,70-3,11
1 månad-6,05   0,65-0,72
3 månader-10,28   0,701,29
6 månader-11,43   -1,82-2,16
I år-11,12   -1,64-1,02
1 år-5,18   -2,95-10,79
3 år, per år-1,07   -0,49-5,45
5 år, per år2,23   1,62-1,38
10 år, per år6,68   2,591,76
 
Morningstar kategori: Kina & närliggande
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Golden Dragon NR USD
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-5,39---
20244,534,509,83-0,96
20236,58-4,68-4,30-8,10
2022-10,3810,13-15,236,83
20219,713,74-10,743,27
2020-8,7417,0410,158,30
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalÖver medeltal3 star
5 årÖver medeltalÖver medeltal4 star
10 årHögMedeltal5 star
TotalratingÖver medeltalÖver medeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Kina & närliggandeKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse25,36 %
Snittavkastning1,97 %
 
Sharpe Ratio-0,04
 
Modern portföljteori2025-04-302025-04-30
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 MSCI Golden Dragon NR USD  MSCI Golden Dragon NR USD
Beta1,021,03
Alfa-4,67-5,03
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 53315-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter68,76
Stora20,74
Medel8,64
Små1,33
Mikro0,52
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser15,551,10
kurs/eget kapital2,501,17
P/s (kurs/omsättning)2,061,10
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)10,931,01
Direktavkastning2,120,84
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt11,961,20
Historisk vinstutveckling3,280,50
Omsättningstillväxt3,261,11
Kassaflöde, tillväxt3,610,51
Eget kapital, tillväxt5,830,94
 
Morningstar kategori: Kina & närliggande
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,650,0099,65
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,900,540,36
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,430,40
Canada0,00-
Latin America0,00-
United Kingdom0,000,00
Eurozone0,383,69
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,00-
Africa0,000,00
Middle East0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Developed29,621,17
Asia - Emerging69,570,97
 
Morningstar kategori: Kina & närliggande
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials5,332,76
Consumer CyclicalConsumer Cyclical23,920,87
Financial ServicesFinancial Services11,680,96
Real EstateReal Estate1,670,68
Consumer DefensiveConsumer Defensive3,330,65
HealthcareHealthcare8,572,03
UtilitiesUtilities0,470,35
Communication ServicesCommunication Services14,090,92
EnergyEnergy0,941,61
IndustrialsIndustrials4,090,49
TechnologyTechnology25,891,23
 
Morningstar kategori: Kina & närliggande
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav84
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar44,80
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Tencent Holdings Ltd308Kina9,90
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,19
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina7,07
AIA Group Ltd103Hongkong4,62
Meituan Class B102Kina3,46
MediaTek Inc311Taiwan2,56
NetEase Inc Ordinary Shares308Kina2,35
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd103Hongkong2,31
Shenzhou International Group Holdings... 102Hongkong2,24
Zijin Mining Group Co Ltd Class H101Kina2,10
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Kina & närliggande
 
Förvaltning
FöretagsnamnSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Websidawww.schroders.com
Adress5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2013-02-27
Fondens rådgivare
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
Namn på ansvarig förvaltareLouisa Lo
Forvaltat fonden sedan2002-09-01
Career Start Year1993
Education
Macquarie University, M.A.
University of Melbourne, B.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte1,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per årn/a
Fondens avgifter0,05%
Resultatbaserad avgift (max)0,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water MarkNej
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp5000000  EUR
Minsta nyinsättning2500000  EUR
Minsta månadssparande-