Morningstar Fund Report  | 2025-04-11Skriv ut

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR
Fond22,7-24,616,4-5,9-6,5
+/-Kategori-6,6-4,79,5-10,3-2,0
+/-Index-2,0-7,23,1-14,6-3,2
 
Morningstar kategori: Europa, småbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Eur Sml TME...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-10		 EUR 193,56
Ändring NAV en dag 3,37%
Morningstar Kategori™ Europa, småbolag
 LU0293315023
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 EUR 329,65
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 EUR 159,13
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2025-02-14		  2,10%
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR
Fonden fokuserar på små och medelstora bolag på den Europeiska aktiemarknaden. Investeringsstrategin är inriktad på att ge en långsiktig kapitaltillväxt.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-10
I år-11,52
3 år, per år-4,27
5 år, per år2,43
10 år, per år2,72
12 månaders ränta (Yield) 0,24
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Heinrich Ey
2016-04-01
Bjoern Mehrmann
2018-01-01
Startdatum
2012-06-05

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI Europe Small Cap NR EURMorningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Innehav i portföljen:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,210,0097,21
Obligationer1,110,920,19
Kontanter4,021,472,55
Annat0,060,000,06
Topp 5 regioner%
Eurozone50,04
United Kingdom27,14
Europe - ex Euro22,83
United States0,00
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Industrials23,80
Consumer Cyclical15,13
Financial Services13,90
Healthcare10,04
Technology8,36
Topp 5 värdepapperBransch%
Intermediate Capital Group PLCFinancial ServicesFinancial Services3,05
Allianz Sécuricash SRI WC2,78
ASR Nederland NVFinancial ServicesFinancial Services2,70
Granges AB Shs 144A/Reg SBasic MaterialsBasic Materials2,53
Storebrand ASAFinancial ServicesFinancial Services2,43
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR
Morningstar kategori:  Europa, småbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-13,4435,732,8622,67-24,5616,43-5,95-6,47
+/- Kategori2,873,74-5,29-6,62-4,749,48-10,32-1,95
+/- index-0,04-1,115,01-1,97-7,153,06-14,62-3,23
%-rank i kategorin344166796949365
Avkastning %2025-04-10
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag3,37   2,160,60
1 vecka-4,87   -0,59-1,16
1 månad-11,44   -2,26-2,32
3 månader-11,82   -1,21-3,47
6 månader-15,22   -3,46-5,00
I år-11,52   -0,59-2,36
1 år-18,68   -8,10-11,34
3 år, per år-4,27   -2,62-5,57
5 år, per år2,43   -4,68-4,99
10 år, per år2,72   -2,89-2,60
 
Morningstar kategori: Europa, småbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-6,47---
20242,79-3,021,10-6,68
202310,395,46-6,526,99
2022-15,03-15,26-8,3514,32
20219,812,522,895,91
2020-24,3617,584,8710,28
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årUnder medeltalÖver medeltal2 star
5 årUnder medeltalÖver medeltal1 star
10 årUnder medeltalÖver medeltal1 star
Totalrating*Under medeltalÖver medeltal1 star
 
Morningstar kategori :  Europa, småbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse18,28 %
Snittavkastning-1,53 %
 
Sharpe Ratio-0,24
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Beta1,131,13
Alfa-5,88-5,88
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)EUR 4126-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter0,00
Stora0,00
Medel75,63
Små24,37
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser14,311,04
kurs/eget kapital1,801,00
P/s (kurs/omsättning)0,930,92
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)8,320,99
Direktavkastning3,671,24
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt21,281,92
Historisk vinstutveckling5,950,72
Omsättningstillväxt5,9313,71
Kassaflöde, tillväxt9,660,95
Eget kapital, tillväxt3,37-5,81
 
Morningstar kategori: Europa, småbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier97,210,0097,21
Obligationer1,110,920,19
Kontanter4,021,472,55
Annat0,060,000,06
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom27,141,16
Eurozone50,040,98
Europe - ex Euro22,830,92
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Europa, småbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials7,881,26
Consumer CyclicalConsumer Cyclical15,131,09
Financial ServicesFinancial Services13,901,08
Real EstateReal Estate6,211,49
Consumer DefensiveConsumer Defensive5,031,19
HealthcareHealthcare10,041,03
UtilitiesUtilities1,081,22
Communication ServicesCommunication Services5,531,11
EnergyEnergy3,031,22
IndustrialsIndustrials23,800,90
TechnologyTechnology8,360,59
 
Morningstar kategori: Europa, småbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav72
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar24,51
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Intermediate Capital Group PLC103Storbritannien3,05
Allianz Sécuricash SRI WCFrankrike2,78
ASR Nederland NV103Nederländerna2,70
Granges AB Shs 144A/Reg S101Sverige2,53
Storebrand ASA103Norge2,43
Elis SA310Frankrike2,42
Bank of Ireland Group PLC103Irland2,27
Interparfums205Frankrike2,14
IMI PLC310Storbritannien2,12
LEG Immobilien SE104Tyskland2,09
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Europa, småbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnAllianz Global Investors GmbH
Telefon+49 (0) 69 2443-1140
Websidawww.allianzglobalinvestors.de
AdressBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2012-06-05
Fondens rådgivare
Allianz Global Investors GmbH
Namn på ansvarig förvaltareHeinrich Ey
Forvaltat fonden sedan2016-04-01
Education
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Karlsruhe, M.B.A.
Namn på ansvarig förvaltareBjoern Mehrmann
Forvaltat fonden sedan2018-01-01
Education
James Madison University, B.S.
EBS International University Schloss Reichartshausen, M.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte5,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år2,05%
Fondens avgifter2,10%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-