Morningstar Fund Report  | 2025-05-02Skriv ut

Tellus Globala Investmentbolag

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Tellus Globala Investmentbolag
Fond30,0-18,018,529,9-9,0
+/-Kategori4,9-1,8-0,45,83,4
+/-Index1,1-0,8-6,8-3,65,3
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-29		 SEK 378,47
Ändring NAV en dag 0,89%
Morningstar Kategori™ Global, tillväxtbolag
 SE0004646628
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-24		 SEK 594,16
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-24		 SEK 534,13
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-01-31		  1,00%
Resultatbaserad avgift (max) 10,00%
Placeringsinriktning: Tellus Globala Investmentbolag
Global aktiefond som tar rygg på några av världens främsta serieentreprenörer och investerar primärt i konglomerat, holdingbolag och investmentbolag inriktade mot strukturella långsiktiga trender. En ledstjärna vid val av investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hälsa, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden. Många av världens främsta investerare och företagare såsom Jeff Bezos (Amazon), Warren Buffett (Berkshire Hathaway) och Jensen Huang (Nvidia) har sina egna placeringar i noterade investmentbolag/holdingbolag/konglomerat. Dessa bolag karaktäriseras ofta av entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela världen. Tellus Globala Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-29
I år-11,42
3 år, per år9,47
5 år, per år11,23
10 år, per år11,51
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Bo Pettersson
2020-07-21
Anders Bruzelius
2021-01-11
Startdatum
2012-06-20

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Innehav i portföljen:  Tellus Globala Investmentbolag2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier93,440,0093,44
Obligationer0,000,000,00
Kontanter6,760,206,56
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States62,86
Europe - ex Euro22,86
United Kingdom4,57
Eurozone4,02
Latin America3,68
Topp 5 branscher%
Financial Services34,08
Technology20,56
Communication Services13,97
Healthcare12,11
Consumer Cyclical10,26
Topp 5 värdepapperBransch%
Berkshire Hathaway Inc Class BFinancial ServicesFinancial Services7,39
Investor AB Class BFinancial ServicesFinancial Services5,71
NVIDIA CorpTechnologyTechnology5,32
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services5,09
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services4,92
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Tellus Globala Investmentbolag
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Tellus Globala Investmentbolag
Morningstar kategori:  Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %1,5535,2217,4730,03-18,0318,5429,91-9,02
+/- Kategori4,44-1,215,504,88-1,76-0,395,843,44
+/- index---1,06-0,84-6,83-3,605,34
%-rank i kategorin2065233268492413
Avkastning %2025-04-29
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,89   -0,99-1,14
1 vecka6,15   1,221,43
1 månad-2,56   -2,21-3,12
3 månader-15,05   1,921,12
6 månader-9,95   0,26-1,28
I år-11,42   1,482,20
1 år-3,29   1,63-4,30
3 år, per år9,47   2,76-1,87
5 år, per år11,23   1,82-1,37
10 år, per år11,51   2,450,17
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-9,02---
202419,684,30-2,426,66
20238,977,22-2,774,34
2022-9,35-11,08-0,352,05
20218,647,832,108,72
2020-8,6914,719,502,42
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalMedeltal4 star
5 årÖver medeltalMedeltal4 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingÖver medeltalMedeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Global, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse15,64 %
Snittavkastning9,50 %
 
Sharpe Ratio0,41
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta0,951,06
Alfa-0,26-1,90
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 3553848-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter67,02
Stora30,69
Medel1,62
Små0,67
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser17,760,79
kurs/eget kapital2,740,59
P/s (kurs/omsättning)3,891,08
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)15,991,02
Direktavkastning1,210,99
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,520,97
Historisk vinstutveckling11,850,89
Omsättningstillväxt13,941,49
Kassaflöde, tillväxt21,071,74
Eget kapital, tillväxt10,330,90
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier93,440,0093,44
Obligationer0,000,000,00
Kontanter6,760,206,56
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States62,860,96
Canada0,000,00
Latin America3,683,26
United Kingdom4,570,89
Eurozone4,020,37
Europe - ex Euro22,864,40
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging2,010,70
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Consumer CyclicalConsumer Cyclical10,260,85
Financial ServicesFinancial Services34,082,27
HealthcareHealthcare12,110,88
Communication ServicesCommunication Services13,971,69
IndustrialsIndustrials9,030,81
TechnologyTechnology20,560,70
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav26
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar50,30
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Berkshire Hathaway Inc Class B103USA7,39
Investor AB Class B103Sverige5,71
NVIDIA Corp311USA5,32
Alphabet Inc Class A308USA5,09
Meta Platforms Inc Class A308USA4,92
American Express Co103USA4,79
Microsoft Corp311USA4,48
Amazon.com Inc102USA4,27
Novo Nordisk AS Class B206Danmark4,24
Industrivarden AB Class C103Sverige4,10
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnTellus Fonder AB
Telefon+46 8 54517016
Websidawww.tellusfonder.se
AdressArtillerigatan 42
 Stockholm   114 45
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2012-06-20
Fondens rådgivare
Tellus Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareBo Pettersson
Forvaltat fonden sedan2020-07-21
Namn på ansvarig förvaltareAnders Bruzelius
Forvaltat fonden sedan2021-01-11
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,90%
Fondens avgifter1,00%
Resultatbaserad avgift (max)10,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande0  SEK