Morningstar Fund Report  | 2025-04-17Skriv ut

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
Fond30,4-9,17,511,6-1,1
+/-Kategori4,4-2,8-6,81,80,0
+/-Index1,9-6,6-8,5-0,4-1,7
 
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-16		 EUR 41784,24
Ändring NAV en dag -0,15%
Morningstar Kategori™ Europa, mix bolag
 LU0549584711
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-16		 EUR 364,40
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-16		 EUR 68,25
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2025-02-14		  -
Placeringsinriktning: UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
Fonden är en aktivt förvaltad fond som baseras på en koncentrerad aktieportfölj som investerar i utvalda europeiska företag. Fonden strävar efter att hitta de bästa möjligheterna på marknaden baserat på fundamentala, kvantitativa och kvalitativa informationskällor. Små och medelstora företag kan ingå i portföljen. Dessutom kan fonden använda investeringsstrategier som utnyttjar fallande aktiekurser (blankning).
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-16
I år-3,09
3 år, per år5,41
5 år, per år9,72
10 år, per år7,44
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Kevin Barker
2024-07-31
Marie Paske
2024-07-31
Click here to see others
Startdatum
2007-05-31

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Innehav i portföljen:  UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,502,0195,49
Obligationer0,000,000,00
Kontanter55,0850,324,76
Annat0,070,32-0,25
Topp 5 regioner%
Eurozone64,47
United Kingdom23,73
Europe - ex Euro10,04
United States1,75
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services22,77
Industrials17,75
Healthcare9,58
Consumer Cyclical9,06
Technology9,05
Topp 5 värdepapperBransch%
AstraZeneca PLCHealthcareHealthcare4,62
ASML Holding NVTechnologyTechnology4,18
Shell PLCEnergyEnergy3,64
Iberdrola SAUtilitiesUtilities3,63
HSBC Holdings PLCFinancial ServicesFinancial Services3,31
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
Morningstar kategori:  Europa, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %1,1331,916,4730,36-9,087,5311,57-1,13
+/- Kategori11,252,7412,044,38-2,81-6,831,75-0,02
+/- index8,621,1113,631,85-6,64-8,49-0,43-1,75
%-rank i kategorin12531377963457
Avkastning %2025-04-16
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,15   -0,27-0,13
1 vecka7,78   1,17-0,60
1 månad-5,77   -0,150,26
3 månader-6,54   -0,93-1,75
6 månader-5,93   -0,56-2,41
I år-3,09   0,19-1,15
1 år-2,73   -0,89-2,99
3 år, per år5,41   -2,20-3,67
5 år, per år9,72   -1,36-3,04
10 år, per år7,44   1,590,64
 
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-1,13---
202413,002,60-0,50-3,28
20235,827,91-4,94-0,94
2022-9,71-5,900,106,90
20217,316,742,6910,83
2020-11,0112,405,920,50
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årUnder medeltalLåg3 star
5 årMedeltalUnder medeltal3 star
10 årHögLåg5 star
TotalratingÖver medeltalLåg4 star
 
Morningstar kategori :  Europa, mix bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse11,40 %
Snittavkastning6,77 %
 
Sharpe Ratio0,34
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta0,680,62
Alfa-1,99-0,23
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)EUR 55730-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter45,87
Stora40,10
Medel13,31
Små0,72
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser14,361,00
kurs/eget kapital1,880,92
P/s (kurs/omsättning)1,751,12
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)8,760,91
Direktavkastning4,641,33
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt8,520,95
Historisk vinstutveckling10,241,59
Omsättningstillväxt1,240,31
Kassaflöde, tillväxt0,670,21
Eget kapital, tillväxt8,091,46
 
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier97,502,0195,49
Obligationer0,000,000,00
Kontanter55,0850,324,76
Annat0,070,32-0,25
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States1,750,95
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom23,731,19
Eurozone64,471,16
Europe - ex Euro10,040,45
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials8,771,58
Consumer CyclicalConsumer Cyclical9,061,06
Financial ServicesFinancial Services22,771,04
Real EstateReal Estate1,061,05
Consumer DefensiveConsumer Defensive6,000,65
HealthcareHealthcare9,580,67
UtilitiesUtilities3,781,00
Communication ServicesCommunication Services6,001,18
EnergyEnergy6,181,91
IndustrialsIndustrials17,750,96
TechnologyTechnology9,051,03
 
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav82
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar34,17
Innehavets namnBranschLand% av fonden
AstraZeneca PLC206Storbritannien4,62
ASML Holding NV311Nederländerna4,18
Shell PLC309Storbritannien3,64
Iberdrola SA207Spanien3,63
HSBC Holdings PLC103Storbritannien3,31
L'Oreal SA205Frankrike3,23
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrike3,18
Deutsche Telekom AG308Tyskland2,82
Hannover Rueck SE Registered Shares103Tyskland2,82
Legal & General Group PLC103Storbritannien2,75
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefon+352 4 36 16 11
Websidawww.credit-suisse.com
Adress5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2007-05-31
Fondens rådgivare
UBS Asset Management (UK) Ltd
Namn på ansvarig förvaltareKevin Barker
Forvaltat fonden sedan2024-07-31
Namn på ansvarig förvaltareMarie Paske
Forvaltat fonden sedan2024-07-31
Namn på ansvarig förvaltareXavier Lefranc
Forvaltat fonden sedan2024-07-31
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte3,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per årn/a
Fondens avgifter-
Resultatbaserad avgift (max)0,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water MarkJa
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-