Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR
Fond22,3-7,111,011,3-0,2
+/-Kategori-3,7-0,8-3,31,50,9
+/-Index-6,3-4,6-5,0-0,7-0,8
 
Morningstar Restructure Date: 2018-07-12
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Effective 2018-07-12, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown.
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 EUR 166,96
Ändring NAV en dag -0,63%
Morningstar Kategori™ Europa, mix bolag
 LU0542502157
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-04		 EUR 350,97
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-04		 EUR 194,11
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2025-03-28		  1,85%
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR
Fonden investerar i bolag i Euro-området som uppfyller kriterierna för en hållbar utveckling (SRI). Strategin utgår efter kriterierna: demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och etik. Dessa kriterier beaktas vid sidan av de ekonomiska kriterierna. Fonden strävar efter att generera en långsiktig kapitaltillväxt.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-2,58
3 år, per år6,86
5 år, per år10,38
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 1,43
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Christine Clet-Messadi
2010-10-26
Stefano Ghiro
2022-11-15
Click here to see others
Startdatum
2010-10-26

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Innehav i portföljen:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,930,0099,93
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,230,170,07
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Eurozone62,44
Europe - ex Euro21,40
United Kingdom14,19
United States1,97
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services19,29
Industrials17,12
Healthcare12,78
Consumer Defensive10,75
Basic Materials10,68
Topp 5 värdepapperBransch%
SAP SETechnologyTechnology3,38
Roche Holding AGHealthcareHealthcare3,16
Siemens AGIndustrialsIndustrials2,96
Allianz SEFinancial ServicesFinancial Services2,67
Banco Santander SAFinancial ServicesFinancial Services2,59
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR
Morningstar kategori:  Europa, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Morningstar Restructure Date: 2018-07-12
Effective 2018-07-12, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown.
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 20192020202120222023202403-31
Avkastning %29,81-6,7722,25-7,0511,0111,32-0,20
+/- Kategori0,64-1,20-3,73-0,78-3,351,500,90
+/- index-0,990,39-6,26-4,61-5,00-0,69-0,82
%-rank i kategorin48568363863743
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,63   0,931,91
1 vecka-3,30   1,263,03
1 månad-8,45   0,561,56
3 månader-3,27   1,411,52
6 månader-3,67   1,922,08
I år-2,58   1,652,07
1 år-1,00   2,692,54
3 år, per år6,86   -0,21-1,00
5 år, per år10,38   -1,31-2,61
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-0,20---
202411,160,292,48-2,56
20238,456,53-5,802,00
2022-7,14-9,66-1,7712,79
20218,244,411,916,16
2020-20,078,833,353,70
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalÖver medeltal3 star
5 årUnder medeltalMedeltal2 star
10 år - - -
Totalrating*Under medeltalMedeltal2 star
 
Morningstar kategori :  Europa, mix bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse13,56 %
Snittavkastning8,23 %
 
Sharpe Ratio0,38
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
Beta1,021,03
Alfa-2,76-3,54
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)EUR 63215-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter48,64
Stora39,83
Medel9,89
Små1,35
Mikro0,28
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser15,121,01
kurs/eget kapital1,900,86
P/s (kurs/omsättning)1,560,97
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)11,021,00
Direktavkastning3,140,94
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,491,09
Historisk vinstutveckling6,531,00
Omsättningstillväxt3,761,05
Kassaflöde, tillväxt0,360,13
Eget kapital, tillväxt4,660,92
 
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,930,0099,93
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,230,170,07
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States1,971,14
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom14,190,70
Eurozone62,441,14
Europe - ex Euro21,400,92
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials10,681,90
Consumer CyclicalConsumer Cyclical8,510,91
Financial ServicesFinancial Services19,290,92
Real EstateReal Estate2,362,17
Consumer DefensiveConsumer Defensive10,751,19
HealthcareHealthcare12,780,85
UtilitiesUtilities4,431,26
Communication ServicesCommunication Services4,620,96
IndustrialsIndustrials17,120,93
TechnologyTechnology9,461,02
 
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav68
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar26,52
Innehavets namnBranschLand% av fonden
SAP SE311Tyskland3,38
Roche Holding AG206Schweiz3,16
Siemens AG310Tyskland2,96
Allianz SE103Tyskland2,67
Banco Santander SA103Spanien2,59
Unilever PLC205Storbritannien2,48
Schneider Electric SE310Frankrike2,37
Air Liquide SA101Frankrike2,35
Novo Nordisk AS Class B206Danmark2,30
Deutsche Telekom AG308Tyskland2,26
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Europa, mix bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnAllianz Global Investors GmbH
Telefon+49 (0) 69 2443-1140
Websidawww.allianzglobalinvestors.de
AdressBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2010-10-26
Fondens rådgivare
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Namn på ansvarig förvaltareChristine Clet-Messadi
Forvaltat fonden sedan2010-10-26
Namn på ansvarig förvaltareStefano Ghiro
Forvaltat fonden sedan2022-11-15
Namn på ansvarig förvaltareChristophe Hautin
Forvaltat fonden sedan2018-10-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte5,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,80%
Fondens avgifter1,85%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-