Morningstar Fund Report  | 2025-04-30Skriv ut

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv)
Fond-11,3-4,912,8-4,6-2,0
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-28		 EUR 26,72
Ändring NAV en dag -0,40%
Morningstar Kategori™ Ränte - övriga obligationer
 LU0357317337
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-28		 USD 19,61
Andelsklassens storlek (milj)
2014-12-01		 EUR 0,90
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2025-02-27		  1,95%
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv)
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-28
I år3,22
3 år, per år6,02
5 år, per år0,92
10 år, per år-1,07
12 månaders ränta (Yield) 7,93
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Brent David
2014-07-01
Gautam Kalani
2018-11-09
Startdatum
2010-04-22

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD-
Innehav i portföljen:  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv)2025-03-31
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity6,67
Faktisk snittlöptid (duration)-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer158,3934,01124,38
Kontanter95,08120,61-25,53
Annat1,160,001,16
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv)
Morningstar kategori:  Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-11,2311,32-4,82-11,30-4,8512,76-4,62-2,02
+/- Kategori--------
+/- index--------
%-rank i kategorin-
Avkastning %2025-04-28
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,40   --
1 vecka1,01   --
1 månad5,80   --
3 månader0,86   --
6 månader-1,05   --
I år3,22   --
1 år0,69   --
3 år, per år6,02   --
5 år, per år0,92   --
10 år, per år-1,07   --
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-2,02---
2024-0,66-4,068,58-7,83
20237,137,40-7,415,85
2022-4,88-4,44-4,709,84
2021-7,652,35-5,02-1,18
2020-15,185,640,225,99
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Ränte - övriga obligationer Klicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse12,94 %
Snittavkastning2,60 %
 
Sharpe Ratio-0,02
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Beta-1,85
Alfa--1,03
 
Investeringsstil räntebärande2025-03-31
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)USD 19
Löptid fördelning %
1 to 312,39
3 to 528,47
5 to 76,31
7 to 1021,36
10 to 1512,65
15 to 204,28
20 to 300,94
Over 300,00
Effective Maturity6,67
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA3,27   BB25,15
AA1,54   B1,05
A24,76   Below B0,00
BBB44,24   Ej Ratade0,00
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer158,3934,01124,38
Kontanter95,08120,61-25,53
Annat1,160,001,16
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper84
% av förmögenheten i 10 största placeringar38,53
Innehavets namnBranschLand% av fonden
China (People's Republic Of) 3.13%Kina7,02
South Africa (Republic of) 8.5%Sydafrika4,64
South Africa (Republic of) 8.25%Sydafrika4,00
Thailand (Kingdom Of) 3.65%Thailand3,86
Poland (Republic of) 1.75%Polen3,77
Indonesia (Republic of) 8.375%Indonesien3,69
Indonesia (Republic of) 7.125%Indonesien3,28
Indonesia (Republic of) 7%Indonesien3,02
Banco de Credito del Peru 7.85%Peru2,75
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%Brasilien2,51
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
 
Förvaltning
FöretagsnamnBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon-
Websidawww.bluebayinvest.com
Adress24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2010-04-22
Fondens rådgivare
RBC Global Asset Management (UK) Limited
Namn på ansvarig förvaltareBrent David
Forvaltat fonden sedan2014-07-01
Namn på ansvarig förvaltareGautam Kalani
Forvaltat fonden sedan2018-11-09
Education
University of Oxford, Ph.D.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,20%
Fondens avgifter1,95%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-