Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR
Fond4,1-4,410,711,5-5,2
+/-Kategori-1,1-1,20,21,4-0,4
+/-Index-1,8-0,7-1,90,2-0,7
 
Morningstar kategori: Ränte - euro obligationer, högrisk
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 EUR 111,74
Ändring NAV en dag 2,21%
Morningstar Kategori™ Ränte - euro obligationer, högrisk
 LU0482909818
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-04		 EUR 117,52
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-04		 EUR 40,82
Max köpavgift 3,00%
Fondens avgifter
2025-03-28		  1,40%
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en god värdeutveckling genom att dra nytta av de högre avkastningsmöjligheter som Euro High Yield-obligationsmarknaden erbjuder. Fondens tillgångar placeras i valda företagsobligationer inom segmentet High Yield (d v s. obligationer med högre avkastningspotential och risk, emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden gör aktiva val av obligationer med god förväntad avkastning.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-4,09
3 år, per år5,78
5 år, per år4,57
10 år, per år4,03
12 månaders ränta (Yield) 4,20
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Vincent Marioni
2017-09-01
Sebastien Ploton
2020-06-01
Click here to see others
Startdatum
2010-02-09

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EURMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Innehav i portföljen:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR2025-02-28
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity3,42
Faktisk snittlöptid (duration)2,80
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer95,200,0095,20
Kontanter2,890,562,32
Annat2,480,002,48
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR
Morningstar kategori:  Ränte - euro obligationer, högrisk
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-0,6812,79-2,164,08-4,3610,6611,54-5,22
+/- Kategori0,620,031,12-1,13-1,240,231,36-0,38
+/- index---0,08-1,78-0,71-1,900,19-0,68
%-rank i kategorin4463288566532382
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag2,21   0,250,24
1 vecka1,36   0,250,27
1 månad-2,36   -0,11-0,10
3 månader-4,16   -0,35-0,44
6 månader-1,21   0,340,13
I år-4,09   -0,34-0,46
1 år2,10   0,51-0,36
3 år, per år5,78   0,23-0,74
5 år, per år4,57   -1,08-1,74
10 år, per år4,03   -0,40-1,04
 
Morningstar kategori: Ränte - euro obligationer, högrisk
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-5,22---
20245,30-0,763,003,63
20232,866,35-1,192,38
2022-4,19-7,530,247,69
20212,56-0,050,331,21
2020-11,337,722,150,28
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalMedeltal3 star
5 årMedeltalÖver medeltal3 star
10 årMedeltalMedeltal3 star
Totalrating*MedeltalMedeltal3 star
 
Morningstar kategori :  Ränte - euro obligationer, högriskKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse8,46 %
Snittavkastning5,66 %
 
Sharpe Ratio0,33
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta0,950,95
Alfa-0,71-0,71
 
Investeringsstil räntebärande2025-02-28
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)EUR 120
Löptid fördelning %
1 to 314,54
3 to 540,86
5 to 729,58
7 to 106,10
10 to 151,46
15 to 200,00
20 to 302,27
Over 303,56
Effective Maturity3,42
Faktisk snittlöptid (duration)2,80
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA0,01   BB66,79
AA0,00   B23,43
A0,00   Below B0,55
BBB8,40   Ej Ratade0,82
 
Morningstar kategori: Ränte - euro obligationer, högrisk
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer95,200,0095,20
Kontanter2,890,562,32
Annat2,480,002,48
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper287
% av förmögenheten i 10 största placeringar10,07
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%Spanien1,71
Telefonica Europe B V 3.875%Spanien1,11
Electricite de France SA 5.625%Frankrike1,07
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%Spanien1,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlan... Israel0,98
Iliad Holding S.A.S. 6.875%Frankrike0,87
Telefonica Europe B V 6.75%Spanien0,86
INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.5%Storbritannien0,86
Goldstory SAS 6.75%Frankrike0,79
INEOS Finance PLC 6.375%Storbritannien0,76
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - euro obligationer, högrisk
 
Förvaltning
FöretagsnamnAllianz Global Investors GmbH
Telefon+49 (0) 69 2443-1140
Websidawww.allianzglobalinvestors.de
AdressBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2010-02-09
Fondens rådgivare
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Namn på ansvarig förvaltareVincent Marioni
Forvaltat fonden sedan2017-09-01
Namn på ansvarig förvaltareSebastien Ploton
Forvaltat fonden sedan2020-06-01
Namn på ansvarig förvaltareGrégoire Docq
Forvaltat fonden sedan2017-09-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift3,00%
Max säljavgiftn/a
Byte3,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,35%
Fondens avgifter1,40%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-