Morningstar Fund Report  | 2025-04-11Skriv ut

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR
Fond-9,2-10,0-22,120,82,5
+/-Kategori-2,23,9-3,7-2,31,5
+/-Index4,6-1,6-9,2-8,2-1,8
 
Morningstar kategori: Kina
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar China TME NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-10		 EUR 161,22
Ändring NAV en dag 0,91%
Morningstar Kategori™ Kina
 LU0348827899
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 USD 393,02
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 EUR 11,24
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2024-12-10		  3,05%
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR
Fonden investerar på aktiemarknaden i Kina eller bolag med övervägande del av verksamheten i Kina. Målet är att förse investerarna med en långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar även i små och medelstora bolag.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-10
I år-8,97
3 år, per år-4,61
5 år, per år-2,71
10 år, per år-0,85
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Christina Chung
2008-10-03
Shao Ping Guan
2025-01-01
Startdatum
2009-10-02

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI China 10-40 NR EURMorningstar China TME NR USD
Innehav i portföljen:  Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,230,0097,23
Obligationer0,000,000,00
Kontanter4,852,082,77
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Emerging94,68
Asia - Developed5,32
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
Topp 5 branscher%
Consumer Cyclical33,11
Financial Services20,36
Communication Services13,40
Technology12,50
Industrials6,33
Topp 5 värdepapperBransch%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumer CyclicalConsumer Cyclical9,74
Tencent Holdings LtdCommunication ServicesCommunication Services9,69
Xiaomi Corp Class BTechnologyTechnology6,42
Meituan Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical5,73
China Merchants Bank Co Ltd Class HFinancial ServicesFinancial Services4,41
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity CT EUR
Morningstar kategori:  Kina
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar China TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-12,0724,1122,24-9,17-9,99-22,1320,852,48
+/- Kategori1,25-7,351,00-2,233,93-3,74-2,271,50
+/- index---4,64-1,58-9,18-8,25-1,77
%-rank i kategorin3974445328776143
Avkastning %2025-04-10
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,91   0,771,68
1 vecka-8,16   -1,08-0,38
1 månad-14,64   -1,06-0,17
3 månader-5,45   1,06-2,01
6 månader-12,84   -0,70-2,32
I år-8,97   1,26-1,00
1 år4,61   0,54-6,39
3 år, per år-4,61   -0,97-6,08
5 år, per år-2,71   -0,38-1,71
10 år, per år-0,85   -1,39-2,91
 
Morningstar kategori: Kina
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar China TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20252,48---
20243,374,1113,40-0,98
2023-1,75-6,87-1,92-13,22
2022-11,9312,93-16,037,77
20215,911,57-13,96-1,87
2020-5,4014,369,153,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalÖver medeltal2 star
5 årMedeltalÖver medeltal2 star
10 årUnder medeltalMedeltal2 star
TotalratingMedeltalÖver medeltal2 star
 
Morningstar kategori :  KinaKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse29,80 %
Snittavkastning3,77 %
 
Sharpe Ratio0,03
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta1,001,00
Alfa-6,23-6,23
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 74866-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter78,20
Stora17,08
Medel3,36
Små1,35
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser12,501,04
kurs/eget kapital1,651,01
P/s (kurs/omsättning)1,641,09
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)8,760,88
Direktavkastning2,340,86
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt6,360,95
Historisk vinstutveckling3,258,66
Omsättningstillväxt3,531,46
Kassaflöde, tillväxt9,782,50
Eget kapital, tillväxt4,680,99
 
Morningstar kategori: Kina
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier97,230,0097,23
Obligationer0,000,000,00
Kontanter4,852,082,77
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,00-
Africa0,000,00
Middle East0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Developed5,320,80
Asia - Emerging94,681,03
 
Morningstar kategori: Kina
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials2,761,07
Consumer CyclicalConsumer Cyclical33,111,13
Financial ServicesFinancial Services20,361,20
Real EstateReal Estate1,710,57
Consumer DefensiveConsumer Defensive1,760,31
HealthcareHealthcare4,200,90
UtilitiesUtilities1,330,82
Communication ServicesCommunication Services13,400,80
EnergyEnergy2,541,30
IndustrialsIndustrials6,330,82
TechnologyTechnology12,501,31
 
Morningstar kategori: Kina
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav67
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar53,17
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina9,74
Tencent Holdings Ltd308Kina9,69
Xiaomi Corp Class B311Kina6,42
Meituan Class B102Kina5,73
China Merchants Bank Co Ltd Class H103Kina4,41
China Construction Bank Corp Class H103Kina4,11
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103Kina3,75
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103Kina3,29
PDD Holdings Inc ADR102Kina3,22
BYD Co Ltd Class H102Kina2,81
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Kina
 
Förvaltning
FöretagsnamnAllianz Global Investors GmbH
Telefon+49 (0) 69 2443-1140
Websidawww.allianzglobalinvestors.de
AdressBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2009-10-02
Fondens rådgivare
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Namn på ansvarig förvaltareChristina Chung
Forvaltat fonden sedan2008-10-03
Education
University of Alberta, M.A.
Brock University, B.A.
Namn på ansvarig förvaltareShao Ping Guan
Forvaltat fonden sedan2025-01-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte5,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år3,00%
Fondens avgifter3,05%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-