Morningstar Fund Report  | 2025-05-02Skriv ut

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR
Fond63,352,512,54,4-17,4
+/-Kategori15,85,68,6-8,2-5,7
+/-Index12,3-0,310,7-7,3-2,5
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-05-01
 EUR 15,00
Ändring NAV en dag 0,16%
Morningstar Kategori™ Branschfond, energi
 LU0374901568
Fondens förmögenhet (milj)
2025-05-01
 USD 254,14
Andelsklassens storlek (milj)
2025-05-01
 USD 30,88
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2025-03-26
  1,85%
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR
Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i ett koncentrerat urval av aktier i företag inom energibranschen. Fonden kommer vanligtvis att inneha färre än 50 företag och ha en inriktning mot mindre och medelstora företag. Fonden riktar in sig på våra mest övertygande investeringsidéer, som i stort omfattar traditionella olje- och gasföretag, men som även kan inbegripa företag som är verksamma inom infrastruktur, samhällsservice samt förnybar och alternativ energi. Fonden kommer att ha en inriktning mot utvinnings- och produktionsföretag. Förvaltaren riktar in sig på företag med attraktiva tillväxtutsikter på längre sikt, som ofta understöds av växande produktion och som förvaltaren anser är förbisedda och undervärderade av marknaden. Vi anser att energi är ett ständigt aktuellt investeringstema, som bör fortsätta att ge intressanta resultat för investerarna, i synnerhet på längre sikt.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-05-01
I år-17,22
3 år, per år1,48
5 år, per år20,90
10 år, per år-1,82
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Mark Lacey
2013-09-09
Felix Odey
2021-01-01
Click here to see others
Startdatum
2008-07-11

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI World SMID Energy NR USDMorningstar Gbl Enrg NR USD
Innehav i portföljen:  Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,880,0098,88
Obligationer0,000,000,00
Kontanter3,722,601,12
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States41,75
Eurozone26,11
United Kingdom11,01
Canada9,66
Europe - ex Euro8,81
Topp 5 branscher%
Energy86,18
Utilities8,25
Basic Materials2,63
Consumer Defensive1,55
Industrials1,38
Topp 5 värdepapperBransch%
Coterra Energy Inc Ordinary SharesEnergyEnergy4,68
Repsol SAEnergyEnergy4,60
Baker Hughes Co Class AEnergyEnergy3,79
Schlumberger LtdEnergyEnergy3,62
Equinor ASAEnergyEnergy3,62
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR
Morningstar kategori:  Branschfond, energi
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Enrg NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 201820192020202120222023202404-30
Avkastning %-17,143,19-40,7863,3052,5012,514,44-17,35
+/- Kategori-8,41-13,42-11,0915,765,598,58-8,23-5,69
+/- index--15,62-4,0312,30-0,3210,66-7,26-2,48
%-rank i kategorin89988216371470-
Avkastning %2025-05-01
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,16   -0,83-1,18
1 vecka1,16   0,930,34
1 månad-13,04   0,03-1,19
3 månader-21,16   -3,00-5,41
6 månader-18,20   -5,11-4,76
I år-17,22   -2,22-3,49
1 år-24,08   -8,51-5,57
3 år, per år1,48   -5,57-3,51
5 år, per år20,90   0,983,66
10 år, per år-1,82   -5,17-6,18
 
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-5,38---
20249,940,04-7,132,24
2023-1,398,3114,62-8,09
202233,631,82-0,2312,35
202134,487,8211,570,94
2020-61,1643,45-19,3631,82
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årUnder medeltalMedeltal2 star
5 årHögHög4 star
10 årLågHög1 star
TotalratingUnder medeltalHög2 star
 
Klicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse22,98 %
Snittavkastning4,03 %
 
Sharpe Ratio0,05
 
Modern portföljteori2025-04-302025-04-30
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Enrg NR USD  Morningstar Global Enrg TME NR USD
Beta0,991,00
Alfa-2,69-2,62
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 17949-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter10,89
Stora20,00
Medel46,39
Små20,74
Mikro1,99
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser9,640,75
kurs/eget kapital1,110,68
P/s (kurs/omsättning)0,750,71
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)4,320,71
Direktavkastning5,541,33
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt9,571,12
Historisk vinstutveckling-5,781,36
Omsättningstillväxt4,971,03
Kassaflöde, tillväxt-4,871,28
Eget kapital, tillväxt11,381,26
 
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,880,0098,88
Obligationer0,000,000,00
Kontanter3,722,601,12
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States41,750,73
Canada9,660,95
Latin America0,6012,09
United Kingdom11,010,71
Eurozone26,112,06
Europe - ex Euro8,813,35
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,00-
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia2,061,99
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials2,631,12
Consumer DefensiveConsumer Defensive1,5522,95
UtilitiesUtilities8,256,83
EnergyEnergy86,180,91
IndustrialsIndustrials1,381,51
 
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav49
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar35,80
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Coterra Energy Inc Ordinary Shares309USA4,68
Repsol SA309Spanien4,60
Baker Hughes Co Class A309USA3,79
Schlumberger Ltd309USA3,62
Equinor ASA309Norge3,62
Devon Energy Corp309USA3,37
Shell PLC309Storbritannien3,33
APA Corp309USA3,00
BP PLC309Storbritannien2,94
Eni SpA309Italien2,85
 
 
Förvaltning
FöretagsnamnSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Websidawww.schroders.com
Adress5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2008-07-11
Fondens rådgivare
Schroder Investment Management Limited
Namn på ansvarig förvaltareMark Lacey
Forvaltat fonden sedan2013-09-09
Education
Nottingham Trent University, B.A.
Namn på ansvarig förvaltareFelix Odey
Forvaltat fonden sedan2021-01-01
Namn på ansvarig förvaltareAlex Monk
Forvaltat fonden sedan2021-01-01
Career Start Year2016
Education
University of Oxford, B.A.
London School of Economics and Political Science, MSc
Namn på ansvarig förvaltareMannat Chopra
Forvaltat fonden sedan2025-04-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte1,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,50%
Fondens avgifter1,85%
Resultatbaserad avgift (max)0,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water MarkNej
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp1000  EUR
Minsta nyinsättning1000  EUR
Minsta månadssparande-