| Morningstar Fund Report | 2025-05-12 |  |
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP AV |
| Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
| Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
 | Fond | 63,5 | 52,8 | 13,7 | 5,1 | -17,4 |
| +/-Kategori | 16,0 | 5,9 | 9,7 | -7,6 | -5,6 |
| +/-Index | 12,5 | 0,0 | 11,8 | -6,6 | -2,5 |
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | ||||||
| Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Enrg NR USD | ||||||
| Basfakta | ||
| Andelskurs (NAV) 2025-05-12 | GBP 11,58 | |
| Ändring NAV en dag | 3,54% | |
| Morningstar Kategori™ | Branschfond, energi | |
| LU0355356832 | ||
| Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-12 | USD 298,68 | |
| Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-12 | USD 10,41 | |
| Max köpavgift | 1,00% | |
| Fondens avgifter 2025-03-26 | 1,30% | |
| Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP AV |
| Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i ett koncentrerat urval av aktier i företag inom energibranschen. Fonden kommer vanligtvis att inneha färre än 50 företag och ha en inriktning mot mindre och medelstora företag. Fonden riktar in sig på våra mest övertygande investeringsidéer, som i stort omfattar traditionella olje- och gasföretag, men som även kan inbegripa företag som är verksamma inom infrastruktur, samhällsservice samt förnybar och alternativ energi. Fonden kommer att ha en inriktning mot utvinnings- och produktionsföretag. Förvaltaren riktar in sig på företag med attraktiva tillväxtutsikter på längre sikt, som ofta understöds av växande produktion och som förvaltaren anser är förbisedda och undervärderade av marknaden. Vi anser att energi är ett ständigt aktuellt investeringstema, som bör fortsätta att ge intressanta resultat för investerarna, i synnerhet på längre sikt. |
| Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
| Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Mark Lacey 2013-09-09 | ||
Felix Odey 2021-01-01 | ||
| Click here to see others | ||
Startdatum 2008-04-04 | ||
| Jämförelseindex för kategorin | |
| Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
| MSCI World SMID Energy NR USD | Morningstar Gbl Enrg NR USD |
| Innehav i portföljen: Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP AV | 2025-04-30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
 Repsol SA |  Energy | 5,33 |
 Coterra Energy Inc Ordinary Shares | Energy | 4,23 |
| Baker Hughes Co Class A | Energy | 3,55 |
 Shell PLC | Energy | 3,53 |
| Schlumberger Ltd | Energy | 3,53 |
| ||
Ökning Minskning  Nytt sedan föregående portfölj | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP AV | ||
| Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
| Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
| Avkastning % | -16,76 | 4,42 | -40,33 | 63,49 | 52,83 | 13,67 | 5,07 | -17,40 |
| +/- Kategori | -8,03 | -12,19 | -10,65 | 15,96 | 5,91 | 9,75 | -7,60 | -5,56 |
| +/- index | - | -14,39 | -3,59 | 12,49 | 0,00 | 11,82 | -6,63 | -2,53 |
| %-rank i kategorin | 88 | 98 | 79 | 16 | 36 | 10 | 70 | 89 |
| Avkastning % | 2025-05-12 | ||
| Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
| 1 dag | 3,54 | 2,28 | 2,54 |
| 1 vecka | 5,77 | 4,13 | 4,29 |
| 1 månad | 10,90 | 7,01 | 9,19 |
| 3 månader | -15,42 | -0,33 | -1,19 |
| 6 månader | -14,31 | 0,95 | 1,85 |
| I år | -11,73 | 0,72 | 0,98 |
| 1 år | -20,83 | -4,12 | -2,36 |
| 3 år, per år | 4,10 | -0,91 | -0,53 |
| 5 år, per år | 24,07 | 6,15 | 7,52 |
| 10 år, per år | -0,40 | -4,24 | -5,14 |
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||
| Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Enrg NR USD | |||
| Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
| Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
| 2025 | -5,73 | - | - | - |
| 2024 | 9,81 | -0,02 | -6,39 | 2,23 |
| 2023 | -1,04 | 8,57 | 14,28 | -7,42 |
| 2022 | 33,68 | 1,61 | 0,68 | 11,76 |
| 2021 | 33,90 | 7,98 | 11,84 | 1,10 |
| 2020 | -61,22 | 44,05 | -19,15 | 32,10 |
| Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Morningstar kategori : Branschfond, energi | Klicka här för att se vår metodik | ||||||||||||||||||||
| Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
| Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
| Morningstar Gbl Enrg NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
| Beta | 0,98 | 0,99 |
| Alfa | -2,10 | -2,62 |
| Fondens investeringsstil | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillgångsfördelning (allokering) | 2025-04-30 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regionfördelning (senaste portfölj) | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branschfördelning (senaste portfölj) | 2025-04-30 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | ||||||||||||||||
| 10 största innehav (senaste portfölj) | 2025-04-30 |
| Fonden | |
| Totalt antal aktieinnehav | 46 |
| Totalt antal räntebärande värdepapper | 0 |
| % av förmögenheten i 10 största placeringar | 35,20 |
| Innehavets namn | Bransch | Land | % av fonden | ||
| Repsol SA | | Spanien | 5,33 | ||
| Coterra Energy Inc Ordinary Shares | | USA | 4,23 | ||
| Baker Hughes Co Class A | | USA | 3,55 | ||
| Shell PLC | | Storbritannien | 3,53 | ||
| Schlumberger Ltd | | USA | 3,53 | ||
| Devon Energy Corp | | USA | 3,06 | ||
| Equinor ASA | | Norge | 3,05 | ||
| Drax Group PLC |  | Storbritannien | 2,98 | ||
| Eni SpA | | Italien | 2,98 | ||
| APA Corp | | USA | 2,96 | ||
| Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | |||||
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||||
| Förvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Avgifter | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Regler för investering (gäller ej PPM) | ||||||||
| ||||||||