Morningstar Fund Report  | 2025-04-28Skriv ut

Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Fond12,812,52,83,8-21,4
+/-Kategori2,93,23,57,4-0,7
+/-Index2,70,3-0,73,60,7
 
Morningstar kategori: Indonesien
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Indonesia NR IDR
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-25		 USD 16,96
Ändring NAV en dag 2,33%
Morningstar Kategori™ Indonesien
 LU0346391328
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 USD 163,44
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-25		 USD 20,56
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-03-28		  1,10%
Morningstar Analys
Analyst Report2024-06-27
Hunter Beaudoin, Associate Analyst
Morningstar, Inc

After his first year as lead portfolio manager of Fidelity Indonesia, James Trafford continues to demonstrate sufficient knowledge of his portfolio and familiarity with the Indonesian market, but more time is needed for us to build conviction in...

Klicka här för att läsa vår fondanalys
Morningstar Pillars
People23
Parent24
Process23
Performance
Price
Placeringsinriktning: Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Fonden investerar i aktier som är noterade på Indonesiens fondbörs. Fonden kan också investera i noterade bolag utanför Indonesien som har betydande verksamhet i landet. Fondförvaltaren fokuserar på bolagsval och strävar efter att äga aktier i företag som kan dra nytta av den ökande liberaliseringen av ekonomin.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-25
I år-21,40
3 år, per år-6,71
5 år, per år5,11
10 år, per år0,03
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Ajinkya Dhavale
2024-02-29
Startdatum
2008-03-25

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USDMorningstar Indonesia NR IDR
Innehav i portföljen:  Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,800,0098,80
Obligationer0,030,000,03
Kontanter1,970,801,17
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Emerging100,00
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
United Kingdom0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services36,00
Consumer Defensive17,56
Basic Materials9,78
Communication Services9,57
Industrials6,93
Topp 5 värdepapperBransch%
PT Bank Central Asia TbkFinancial ServicesFinancial Services8,75
PT Bank Mandiri (Persero) TbkFinancial ServicesFinancial Services8,73
PT Bank Negara Indonesia (Perser... Financial ServicesFinancial Services8,51
PT Telkom Indonesia (Persero) Tb... Communication ServicesCommunication Services6,96
PT Bank Rakyat Indonesia (Perser... Financial ServicesFinancial Services6,30
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD
Morningstar kategori:  Indonesien
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Indonesia NR IDR
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-0,8912,55-18,9912,7612,452,793,77-21,40
+/- Kategori1,455,26-1,602,913,173,497,35-0,74
+/- index-2,14-4,91-1,352,660,31-0,663,560,72
%-rank i kategorin3221551938341260
Avkastning %2025-04-25
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag2,33   0,092,34
1 vecka4,41   0,24-0,65
1 månad3,75   0,155,03
3 månader-19,20   0,743,74
6 månader-27,16   0,961,17
I år-21,40   0,142,10
1 år-20,50   4,132,31
3 år, per år-6,71   4,773,31
5 år, per år5,11   3,120,52
10 år, per år0,03   3,14-0,82
 
Morningstar kategori: Indonesien
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Indonesia NR IDR
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-21,40---
20248,70-12,1814,07-4,70
20236,355,980,34-9,10
20229,143,5410,33-9,80
20211,68-7,1113,035,63
2020-35,9417,45-8,2417,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalMedeltal4 star
5 årÖver medeltalUnder medeltal4 star
10 årÖver medeltalMedeltal5 star
Totalrating*Över medeltalMedeltal5 star
 
Morningstar kategori :  IndonesienKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse17,28 %
Snittavkastning-3,31 %
 
Sharpe Ratio-0,35
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Indonesia NR IDR  Morningstar Indonesia NR IDR
Beta0,990,99
Alfa2,012,01
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 5089-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter24,06
Stora30,36
Medel33,89
Små7,99
Mikro3,70
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser7,640,82
kurs/eget kapital1,150,80
P/s (kurs/omsättning)1,030,80
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)4,300,96
Direktavkastning7,371,17
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt4,240,42
Historisk vinstutveckling5,791,59
Omsättningstillväxt6,380,83
Kassaflöde, tillväxt-3,96-11,00
Eget kapital, tillväxt8,291,17
 
Morningstar kategori: Indonesien
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,800,0098,80
Obligationer0,030,000,03
Kontanter1,970,801,17
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,00-
Latin America0,00-
United Kingdom0,000,00
Eurozone0,00-
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Developed0,00-
Asia - Emerging100,001,08
 
Morningstar kategori: Indonesien
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials9,781,01
Consumer CyclicalConsumer Cyclical5,411,11
Financial ServicesFinancial Services36,000,87
Real EstateReal Estate4,041,89
Consumer DefensiveConsumer Defensive17,561,30
HealthcareHealthcare2,360,51
UtilitiesUtilities1,281,98
Communication ServicesCommunication Services9,571,23
EnergyEnergy5,691,87
IndustrialsIndustrials6,931,00
TechnologyTechnology1,390,26
 
Morningstar kategori: Indonesien
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav45
Totalt antal räntebärande värdepapper2
% av förmögenheten i 10 största placeringar58,04
Innehavets namnBranschLand% av fonden
PT Bank Central Asia Tbk103Indonesien8,75
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk103Indonesien8,73
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tb... 103Indonesien8,51
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Reg... 308Indonesien6,96
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb... 103Indonesien6,30
PT Astra International Tbk310Indonesien5,03
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk205Indonesien3,98
PT Indofood Sukses Makmur Tbk205Indonesien3,92
PT United Tractors Tbk101Indonesien3,01
PT Mayora Indah Tbk205Indonesien2,85
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Indonesien
 
Förvaltning
FöretagsnamnFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 2400
Websidawww.fidelity-international.com
Adress2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2008-03-25
Fondens rådgivare
FIL Fund Management Limited
Namn på ansvarig förvaltareAjinkya Dhavale
Forvaltat fonden sedan2024-02-29
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,80%
Fondens avgifter1,10%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp2500  USD
Minsta nyinsättning1000  USD
Minsta månadssparande-