Morningstar Fund Report  | 2025-04-05Skriv ut

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR
Fond20,9-11,616,25,4-6,1
+/-Kategori-6,72,50,0-1,5-0,2
+/-Index---0,1-5,8-2,9
 
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 EUR 29,89
Ändring NAV en dag -1,83%
Morningstar Kategori™ Europa, tillväxtbolag
 LU0318940003
Fondens förmögenhet (milj)
2025-02-28		 EUR 2352,99
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-04		 EUR 257,60
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-07-30		  1,04%
Morningstar Analys
Analyst Report2024-05-31
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Fidelity European Dynamic Growth represents a strong, distinctive option in the Europe large-cap growth equity Morningstar Category. The managers’ stock-picking skills and consistent and patient approach earn it a Morningstar Analyst Rating of...

Klicka här för att läsa vår fondanalys
Morningstar Pillars
People25
Parent24
Process25
Performance
Price
Placeringsinriktning: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR
Fonden strävar efter långsiktig värdestegring från huvudsakligen en aktivt förvaltad portfölj med företag som har säte eller huvudsaklig verksamhet i Europa. Fonden kommer typiskt att ha tonvikt på mellanstora företag med en kapitalbildning på marknaden på mellan 1 och 10 miljarder Euro.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-9,68
3 år, per år2,82
5 år, per år6,26
10 år, per år8,05
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Fabio Riccelli
2020-01-02
Startdatum
2007-10-22

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Innehav i portföljen:  Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,120,0099,12
Obligationer0,050,000,05
Kontanter2,021,200,82
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Eurozone45,29
United Kingdom37,71
Europe - ex Euro13,45
United States3,55
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Industrials22,20
Technology18,56
Healthcare17,96
Consumer Cyclical11,13
Consumer Defensive10,23
Topp 5 värdepapperBransch%
Experian PLCIndustrialsIndustrials5,89
RELX PLCIndustrialsIndustrials5,31
SAP SETechnologyTechnology4,61
Air Liquide SABasic MaterialsBasic Materials3,93
Sage Group (The) PLCTechnologyTechnology3,70
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR
Morningstar kategori:  Europa, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-1,1946,16-0,3920,92-11,6116,255,38-6,14
+/- Kategori7,3911,01-4,16-6,672,52-0,03-1,47-0,22
+/- index------0,08-5,81-2,87
%-rank i kategorin43728735436047
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-1,83   -0,050,23
1 vecka-4,83   0,840,96
1 månad-10,82   0,921,02
3 månader-9,37   1,24-1,59
6 månader-11,83   0,39-2,59
I år-9,68   0,81-2,02
1 år-11,95   1,24-3,49
3 år, per år2,82   0,60-2,59
5 år, per år6,26   -2,68-4,16
10 år, per år8,05   1,651,03
 
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-6,14---
202410,72-3,842,33-3,28
202312,826,17-7,084,45
2022-10,98-6,69-1,708,25
20215,765,491,736,55
2020-11,5411,982,94-2,32
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalMedeltal3 star
5 årUnder medeltalMedeltal2 star
10 årHögMedeltal5 star
TotalratingÖver medeltalMedeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Europa, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse15,30 %
Snittavkastning5,70 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta1,011,01
Alfa-2,79-2,79
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)EUR 32443-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter26,39
Stora41,98
Medel29,62
Små2,02
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser21,190,92
kurs/eget kapital3,640,93
P/s (kurs/omsättning)2,520,83
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)16,130,91
Direktavkastning2,121,16
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt9,950,98
Historisk vinstutveckling9,250,92
Omsättningstillväxt7,231,23
Kassaflöde, tillväxt9,801,26
Eget kapital, tillväxt7,671,10
 
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,120,0099,12
Obligationer0,050,000,05
Kontanter2,021,200,82
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States3,551,04
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom37,712,57
Eurozone45,290,80
Europe - ex Euro13,450,54
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,00-
 
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials5,230,75
Consumer CyclicalConsumer Cyclical11,130,86
Financial ServicesFinancial Services9,131,07
Consumer DefensiveConsumer Defensive10,231,62
HealthcareHealthcare17,960,89
UtilitiesUtilities1,051,65
Communication ServicesCommunication Services3,311,45
EnergyEnergy1,203,30
IndustrialsIndustrials22,200,99
TechnologyTechnology18,560,96
 
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav53
Totalt antal räntebärande värdepapper3
% av förmögenheten i 10 största placeringar38,88
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Experian PLC310Storbritannien5,89
RELX PLC310Storbritannien5,31
SAP SE311Tyskland4,61
Air Liquide SA101Frankrike3,93
Sage Group (The) PLC311Storbritannien3,70
ConvaTec Group PLC206Storbritannien3,43
Beiersdorf AG205Tyskland3,39
Coloplast AS Class B206Danmark2,95
Intertek Group PLC310Storbritannien2,87
Amadeus IT Group SA311Spanien2,79
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 2400
Websidawww.fidelity-international.com
Adress2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2007-10-22
Fondens rådgivare
FIL Fund Management Limited
Namn på ansvarig förvaltareFabio Riccelli
Forvaltat fonden sedan2020-01-02
Education
University of Manchester, B.S.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,80%
Fondens avgifter1,04%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp2500  EUR
Minsta nyinsättning1000  EUR
Minsta månadssparande-