Morningstar Fund Report  | 2025-03-13Skriv ut

Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLd (CHF)

Historisk värdeutveckling2025-02-28
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLd (CHF)
Fond29,6-14,820,327,9-0,5
+/-Kategori4,51,41,43,90,8
+/-Index0,72,3-5,1-5,62,1
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-03-11		 CHF 21,64
Ändring NAV en dag -0,76%
Morningstar Kategori™ Global, tillväxtbolag
 LU1310446403
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-11		 USD 15984,90
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-11		 USD 96,23
Max köpavgift 5,25%
Fondens avgifter
2025-02-20		  0,60%
Morningstar Analys
Analyst Report2024-06-24
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group New Perspective’s veteran leadership and time-tested approach targeting firms benefiting from global trade earn its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Gold. Pricier shares come in at Silver or Bronze.The...

Klicka här för att läsa vår fondanalys
Morningstar Pillars
People25
Parent25
Process24
Performance
Price
Placeringsinriktning: Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLd (CHF)
Fondens investeringsmål är att uppnå en långsiktig kapitaltillväxt. Fonden strävar efter att dra nytta av investeringsmöjligheter som uppstår genom förändringar i internationella handelsmönster och ekonomiska och politiska relationer genom att investera i stamaktier i företag över hela världen, vilket även kan inkludera tillväxtmarknader. För att uppnå investeringsmålet investerar fonden huvudsakligen i stamaktier som investeringsrådgivaren anser har tillväxtpotential. Fonden får investera upp till 10 % av sina tillgångar i icke-konvertibla skuldebrev med kreditbetyg Baa1 eller lägre och BBB+ eller lägre från nationellt erkända statistiska kreditvärderingsorganisationer utsedda av investeringsrådgivaren eller som saknar kreditbetyg men som av investeringsrådgivaren bedöms vara av likvärdig kvalitet. Med verkan från den 1 december 2023, utöver integreringen av hållbarhetsrisker som en del av investeringsrådgivarens beslutsprocess för investeringar strävar investeringsrådgivaren efter at
Historisk avkastning
Avkastning %2025-03-11
I år-11,08
3 år, per år9,77
5 år, per år15,15
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) -
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Brady Enright
2015-10-30
Noriko Chen
2015-10-30
Click here to see others
Startdatum
2015-12-02

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Innehav i portföljen:  Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLd (CHF)2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,080,0097,08
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,800,002,79
Annat0,130,010,12
Topp 5 regioner%
United States57,63
Eurozone13,95
Europe - ex Euro7,32
United Kingdom5,66
Asia - Developed5,01
Topp 5 branscher%
Technology23,15
Healthcare15,14
Consumer Cyclical14,32
Financial Services12,65
Industrials11,91
Topp 5 värdepapperBransch%
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services4,28
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologyTechnology3,25
Microsoft CorpTechnologyTechnology3,21
Tesla IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,07
Broadcom IncTechnologyTechnology3,03
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLd (CHF)
Ändring av 1000 (SEK) 2025-02-28
Fond:  Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZLd (CHF)
Morningstar kategori:  Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-02-28
 201820192020202120222023202402-28
Avkastning %1,3237,5017,2129,63-14,8520,2927,95-0,48
+/- Kategori4,211,075,234,491,421,373,870,76
+/- index---0,672,33-5,08-5,562,08
%-rank i kategorin1950243349393421
Avkastning %2025-03-11
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,76   1,300,42
1 vecka-7,15   0,181,00
1 månad-13,00   0,632,53
3 månader-13,95   -0,172,81
6 månader-2,76   -0,500,48
I år-11,08   0,072,91
1 år5,14   3,96-0,21
3 år, per år9,77   2,28-0,80
5 år, per år15,15   3,720,97
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-02-28
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
202414,881,921,497,66
20239,8510,54-3,953,14
2022-6,80-11,882,211,44
20218,695,882,2010,22
2020-13,7616,928,247,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-02-28
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalMedeltal4 star
5 årÖver medeltalMedeltal4 star
10 årÖver medeltalMedeltal5 star
TotalratingÖver medeltalMedeltal5 star
 
Morningstar kategori :  Global, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-02-28
 
Standardavvikelse13,31 %
Snittavkastning13,57 %
 
Sharpe Ratio0,76
 
Modern portföljteori2025-02-282025-02-28
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  MSCI ACWI NR USD
Beta0,941,07
Alfa-0,57-1,09
 
Fondens investeringsstil2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 197893-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter57,73
Stora30,33
Medel11,12
Små0,81
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser21,610,88
kurs/eget kapital3,810,72
P/s (kurs/omsättning)2,960,76
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)14,930,86
Direktavkastning1,471,29
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt11,070,99
Historisk vinstutveckling10,640,92
Omsättningstillväxt6,200,69
Kassaflöde, tillväxt9,960,83
Eget kapital, tillväxt7,930,71
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-01-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier97,080,0097,08
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,800,002,79
Annat0,130,010,12
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-01-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States57,630,87
Canada2,961,53
Latin America1,211,11
United Kingdom5,661,13
Eurozone13,951,32
Europe - ex Euro7,321,38
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,197,51
Middle East0,000,00
Japan3,321,05
Australasia0,412,10
Asia - Developed5,011,34
Asia - Emerging2,350,92
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-01-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials3,621,29
Consumer CyclicalConsumer Cyclical14,321,17
Financial ServicesFinancial Services12,650,89
Real EstateReal Estate0,420,68
Consumer DefensiveConsumer Defensive4,270,86
HealthcareHealthcare15,141,08
UtilitiesUtilities0,930,99
Communication ServicesCommunication Services11,311,33
EnergyEnergy2,282,67
IndustrialsIndustrials11,911,11
TechnologyTechnology23,150,76
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-01-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav252
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar25,10
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Meta Platforms Inc Class A308USA4,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,25
Microsoft Corp311USA3,21
Tesla Inc102USA3,07
Broadcom Inc311USA3,03
Novo Nordisk AS Class B206Danmark1,81
NVIDIA Corp311USA1,76
Netflix Inc308USA1,61
Amazon.com Inc102USA1,56
Essilorluxottica206Frankrike1,52
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnCapital International Management Company Sàrl
Telefon-
Websida -
AdressLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2015-12-02
Fondens rådgivare
Capital Research and Management Company
Namn på ansvarig förvaltareBrady Enright
Forvaltat fonden sedan2015-10-30
Career Start Year1991
Education
Stanford University, B.A.
Harvard University, M.B.A.
Namn på ansvarig förvaltareNoriko Chen
Forvaltat fonden sedan2015-10-30
Career Start Year1990
Education
Williams College, B.A.
Keio University, B.A.
Namn på ansvarig förvaltarePatrice Collette
Forvaltat fonden sedan2021-12-01
Career Start Year1995
Education
INSEAD, M.B.A.
Namn på ansvarig förvaltareAnne-Marie Peterson
Forvaltat fonden sedan2023-11-01
Career Start Year1995
Namn på ansvarig förvaltareAndraz Razen
Forvaltat fonden sedan2018-07-02
Career Start Year1997
Education
1998, Tufts University, M.S.
Namn på ansvarig förvaltareBarbara Burtin
Forvaltat fonden sedan2021-12-01
Career Start Year2008
Education
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
HEC Paris, M.S.
Namn på ansvarig förvaltareKohei Higashi
Forvaltat fonden sedan2023-11-01
Namn på ansvarig förvaltareJody Jonsson
Forvaltat fonden sedan2015-10-30
Career Start Year1989
Education
Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
Princeton University, B.A./B.S.
Namn på ansvarig förvaltareRobert Lovelace
Forvaltat fonden sedan2015-10-30
Career Start Year1985
Education
Princeton University, B.A.
Namn på ansvarig förvaltareSteven Watson
Forvaltat fonden sedan2015-10-30
Career Start Year1987
Education
University of Massachusetts, B.A.
New York University Institute of French Studies, M.A.
New York University, M.B.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,25%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,53%
Fondens avgifter0,60%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-