Morningstar Fund Report  | 2025-04-15Skriv ut

SKAGEN Kon-Tiki D (DKK)

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
SKAGEN Kon-Tiki D (DKK)
Fond4,9-5,59,010,5-3,1
+/-Kategori-2,74,62,3-5,94,0
+/-Index-3,30,32,4-6,94,0
 
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-14		 DKK 748,82
Ändring NAV en dag 0,02%
Morningstar Kategori™ Tillväxtmarknader
 NO0010723349
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 NOK 14628,33
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 NOK 471,67
Max köpavgift 3,00%
Fondens avgifter
2025-02-06		  1,50%
Resultatbaserad avgift (max) 10,00%
Placeringsinriktning: SKAGEN Kon-Tiki D (DKK)
SKAGEN Kon-Tiki ska placera minst 50 % av fondens tillgångar på tillväxtmarknader, vilket innebär länder eller marknader som inte ingår i MSCI Developed Market Series. Fondens strävan är att hitta bolag av hög kvalitet till låg kurs, som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att minska risken strävar fonden efter att hålla en förnuftig branschbalans och en geografisk spridning.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-14
I år-9,84
3 år, per år3,26
5 år, per år6,87
10 år, per år2,65
12 månaders ränta (Yield) -
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Fredrik Bjelland
2017-08-28
Cathrine Gether
2009-10-05
Click here to see others
Startdatum
2015-01-01

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Innehav i portföljen:  SKAGEN Kon-Tiki D (DKK)2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier93,380,0093,38
Obligationer0,000,000,00
Kontanter4,950,564,39
Annat2,240,002,24
Topp 5 regioner%
Asia - Developed38,38
Asia - Emerging24,66
Latin America17,43
Eurozone6,44
Europe - Emerging5,08
Topp 5 branscher%
Financial Services25,25
Technology22,76
Consumer Cyclical11,62
Consumer Defensive10,96
Basic Materials10,14
Topp 5 värdepapperBransch%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologyTechnology7,79
Ping An Insurance (Group) Co. of... Financial ServicesFinancial Services7,61
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TechnologyTechnology6,15
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumer CyclicalConsumer Cyclical5,85
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg SConsumer DefensiveConsumer Defensive3,44
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
SKAGEN Kon-Tiki D (DKK)
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  SKAGEN Kon-Tiki D (DKK)
Morningstar kategori:  Tillväxtmarknader
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar EM TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-14,0420,296,414,95-5,508,9810,51-3,08
+/- Kategori-4,49-5,213,16-2,704,622,27-5,943,98
+/- index-8,38-5,313,31-3,340,312,40-6,914,05
%-rank i kategorin888527711825884
Avkastning %2025-04-14
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,02   0,440,81
1 vecka1,71   0,02-0,23
1 månad-9,40   -0,26-0,37
3 månader-9,21   3,733,59
6 månader-15,59   -0,84-0,74
I år-9,84   3,783,78
1 år-10,63   -1,14-2,13
3 år, per år3,26   2,201,83
5 år, per år6,87   1,620,88
10 år, per år2,65   -0,73-1,58
 
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-3,08---
20249,872,143,52-4,87
20235,317,97-0,58-3,60
2022-8,31-1,37-3,478,26
202111,342,91-8,560,16
2020-23,1011,696,3916,44
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalÖver medeltal4 star
5 årÖver medeltalHög4 star
10 årMedeltalÖver medeltal2 star
TotalratingÖver medeltalÖver medeltal3 star
 
Morningstar kategori :  TillväxtmarknaderKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse14,73 %
Snittavkastning7,46 %
 
Sharpe Ratio0,30
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
Beta1,040,99
Alfa2,412,32
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)NOK 324139-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter53,26
Stora24,31
Medel18,54
Små2,58
Mikro1,32
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser8,230,69
kurs/eget kapital0,890,55
P/s (kurs/omsättning)0,560,38
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)4,970,77
Direktavkastning3,931,31
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt7,780,70
Historisk vinstutveckling3,480,39
Omsättningstillväxt2,900,56
Kassaflöde, tillväxt1,520,31
Eget kapital, tillväxt10,801,26
 
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier93,380,0093,38
Obligationer0,000,000,00
Kontanter4,950,564,39
Annat2,240,002,24
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,010,01
Canada0,000,00
Latin America17,431,89
United Kingdom0,000,00
Eurozone6,444,80
Europe - ex Euro3,42231,05
Europe - Emerging5,082,28
Africa4,591,32
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed38,381,40
Asia - Emerging24,660,49
 
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials10,142,30
Consumer CyclicalConsumer Cyclical11,620,77
Financial ServicesFinancial Services25,251,03
Real EstateReal Estate0,220,11
Consumer DefensiveConsumer Defensive10,962,29
HealthcareHealthcare1,580,44
Communication ServicesCommunication Services7,540,70
EnergyEnergy8,332,65
IndustrialsIndustrials1,610,25
TechnologyTechnology22,760,97
 
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav45
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar47,23
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan7,79
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103Kina7,61
Samsung Electronics Co Ltd Participat... 311Sydkorea6,15
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina5,85
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S205Hongkong3,44
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Part... 309Brasilien3,37
Naspers Ltd Class N308Sydafrika3,32
Prosus NV Ordinary Shares - Class N308Nederländerna3,27
LG Electronics Inc Participating Pref... 311Sydkorea3,23
Yara International ASA101Norge3,20
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
 
Förvaltning
FöretagsnamnSkagen Fonder
Telefon+47 51 80 39 00
Websidawww.skagenfondene.no
AdressLøkkeveien 93
 Stavanger   4008
 Norway
Land registrerad iNorge
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2015-01-01
Fondens rådgivare
Skagen Fonder
Namn på ansvarig förvaltareFredrik Bjelland
Forvaltat fonden sedan2017-08-28
Namn på ansvarig förvaltareCathrine Gether
Forvaltat fonden sedan2009-10-05
Education
London Business School, M.S.
University of San Francisco, B.S.
Namn på ansvarig förvaltareEspen Klette
Forvaltat fonden sedan2022-07-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift3,00%
Max säljavgift0,30%
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,50%
Fondens avgifter1,50%
Resultatbaserad avgift (max)10,00%
Index för resultatbaserad avgiftMSCI EM NR LCL
High Water MarkNej
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp100000000  NOK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-