Morningstar Fund Report  | 2024-12-26Skriv ut

BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR)

Historisk värdeutveckling2024-11-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR)
Fond-36,259,663,22,221,5
+/-Kategori-6,512,116,3-1,73,2
+/-Index-10,610,60,52,7
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-12-23
 EUR 33,64
Ändring NAV en dag 0,14%
Morningstar Kategori™ Branschfond, energi
 LU0214281593
Fondens förmögenhet (milj)
2024-11-29
 USD 2134,19
Andelsklassens storlek (milj)
2024-12-23
 USD 17,30
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-04-19
  0,05%
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR)
Fonden investerar i globala företag som har en betydande del av sin verksamhet inom prospektering efter olje- och gasfyndigheter, oljefält, produktion och distribution av energi. Fonden investerar, ur ett globalt perspektiv, i såväl små, medelstora samt stora bolag. Normalt har fonden 40-60 innehav.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-12-23
I år10,78
3 år, per år22,72
5 år, per år13,42
10 år, per år6,74
12 månaders ränta (Yield) -
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Alastair Bishop
2015-11-02
Mark Hume
2018-03-01
Startdatum
2009-03-19

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USDMorningstar Global Enrg TME NR USD
Innehav i portföljen:  BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR)2024-11-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,250,0098,25
Obligationer0,030,000,03
Kontanter11,469,741,72
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States56,90
Canada20,31
Eurozone12,87
United Kingdom9,91
Europe - Emerging0,00
Topp 5 branscher%
Energy100,00
Topp 5 värdepapperBransch%
Shell PLCEnergyEnergy9,74
Exxon Mobil CorpEnergyEnergy9,08
ConocoPhillipsEnergyEnergy7,30
Williams Companies IncEnergyEnergy5,78
TotalEnergies SEEnergyEnergy5,66
BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR)
Ändring av 1000 (SEK) 2024-11-30
Fond:  BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR)
Morningstar kategori:  Branschfond, energi
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Global Enrg TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2024-11-30
 201720182019202020212022202311-30
Avkastning %-8,51-13,0520,15-36,2159,5963,202,2321,48
+/- Kategori-2,10-4,323,53-6,5312,0516,29-1,693,22
+/- index----10,6110,600,482,66
%-rank i kategorin5679225923224933
Avkastning %2024-12-23
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,14   -1,220,14
1 vecka-3,16   -3,60-4,93
1 månad-11,97   -3,04-4,62
3 månader1,65   -4,10-1,71
6 månader-0,94   -3,990,68
I år10,78   -9,79-0,28
1 år10,31   -10,50-0,85
3 år, per år22,72   -2,662,73
5 år, per år13,42   0,793,30
10 år, per år6,74   0,44-0,55
 
Kvartalsavkastningar2024-11-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
202417,14-1,74-8,67-
2023-3,614,7114,77-11,75
202235,475,255,648,36
202127,517,865,659,82
2020-39,258,41-15,9115,18
201919,88-0,560,240,55
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2024-11-30
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalMedeltal3 star
5 årÖver medeltalMedeltal5 star
10 årÖver medeltalMedeltal3 star
TotalratingÖver medeltalMedeltal4 star
 
Klicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2024-11-30
 
Standardavvikelse24,14 %
Snittavkastning31,67 %
 
Sharpe Ratio1,04
 
Modern portföljteori2024-11-302024-11-30
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Global Enrg TME NR USD  Morningstar Global Enrg TME NR USD
Beta1,071,07
Alfa2,312,31
 
Fondens investeringsstil2024-11-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 68059-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter29,29
Stora35,12
Medel32,94
Små2,23
Mikro0,43
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser12,811,08
kurs/eget kapital1,831,18
P/s (kurs/omsättning)1,281,35
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)6,071,05
Direktavkastning3,880,91
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt7,441,06
Historisk vinstutveckling11,550,92
Omsättningstillväxt7,210,70
Kassaflöde, tillväxt15,661,15
Eget kapital, tillväxt5,070,64
 
Tillgångsfördelning (allokering)2024-11-30
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,250,0098,25
Obligationer0,030,000,03
Kontanter11,469,741,72
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2024-11-30
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States56,900,99
Canada20,311,93
Latin America0,000,00
United Kingdom9,910,72
Eurozone12,870,96
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,00-
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Branschfördelning (senaste portfölj)2024-11-30
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
EnergyEnergy100,001,06
 
10 största innehav (senaste portfölj)2024-11-30
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav29
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar60,51
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Shell PLC309Storbritannien9,74
Exxon Mobil Corp309USA9,08
ConocoPhillips309USA7,30
Williams Companies Inc309USA5,78
TotalEnergies SE309Frankrike5,66
Cheniere Energy Inc309USA4,85
EOG Resources Inc309USA4,85
Targa Resources Corp309USA4,81
Canadian Natural Resources Ltd309Kanada4,30
Chevron Corp309USA4,15
 
 
Förvaltning
FöretagsnamnBlackRock (Luxembourg) SA
Telefon+44 20 77433000
Websidawww.blackrock.com
Adress35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2009-03-19
Fondens rådgivare
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Namn på ansvarig förvaltareAlastair Bishop
Forvaltat fonden sedan2015-11-02
Career Start Year2001
Education
2001, University of Nottingham, B.S.
Namn på ansvarig förvaltareMark Hume
Forvaltat fonden sedan2018-03-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per årn/a
Fondens avgifter0,05%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp10000000  USD
Minsta nyinsättning1000  USD
Minsta månadssparande-