Morningstar Fund Report  | 2025-04-15Skriv ut

SKAGEN Global A (CHF) | SKIGLO

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
SKAGEN Global A (CHF) | SKIGLO
Fond43,4-11,914,019,1-5,5
+/-Kategori18,34,4-4,9-4,96,9
+/-Index14,45,3-11,4-14,48,8
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-14		 CHF 293,75
Ändring NAV en dag -0,60%
Morningstar Kategori™ Global, tillväxtbolag
 NO0008004009
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 NOK 39243,87
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 NOK 30386,50
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-06		  1,00%
Resultatbaserad avgift (max) 10,00%
Placeringsinriktning: SKAGEN Global A (CHF) | SKIGLO
SKAGEN Global har en global placeringsinriktning. Fondens strävan är att hitta företag av hög kvalitet till låg kurs, som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att minska risken strävar fonden efter att hålla en förnuftig branschbalans och en geografisk spridning.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-14
I år-10,41
3 år, per år6,39
5 år, per år10,26
10 år, per år8,40
12 månaders ränta (Yield) -
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Knut Gezelius
2014-05-01
Chris-Tommy Simonsen
2008-01-01
Startdatum
1997-08-07

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Innehav i portföljen:  SKAGEN Global A (CHF) | SKIGLO2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,270,0098,27
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,890,161,73
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States55,96
Canada18,96
Eurozone13,34
Europe - ex Euro4,98
United Kingdom3,90
Topp 5 branscher%
Financial Services43,73
Industrials24,63
Consumer Cyclical13,52
Technology7,47
Healthcare6,11
Topp 5 värdepapperBransch%
Canadian Pacific Kansas City LtdIndustrialsIndustrials6,56
Abbott LaboratoriesHealthcareHealthcare5,98
TMX Group LtdFinancial ServicesFinancial Services5,43
Moodys CorpFinancial ServicesFinancial Services5,03
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical4,45
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
SKAGEN Global A (CHF) | SKIGLO
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  SKAGEN Global A (CHF) | SKIGLO
Morningstar kategori:  Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-0,9136,32-0,8343,42-11,8714,0019,13-5,54
+/- Kategori1,98-0,12-12,8118,274,40-4,93-4,946,92
+/- index---14,455,31-11,37-14,388,82
%-rank i kategorin17116018573673
Avkastning %2025-04-14
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,60   -0,340,63
1 vecka3,96   -0,26-0,54
1 månad-5,46   1,872,99
3 månader-11,23   6,207,71
6 månader-7,88   5,916,03
I år-10,41   6,638,57
1 år-5,70   4,651,14
3 år, per år6,39   2,04-1,14
5 år, per år10,26   1,43-0,77
10 år, per år8,40   0,12-1,76
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-5,54---
202415,45-4,191,056,59
20236,2410,66-6,583,80
2022-9,15-9,281,265,60
20219,6110,373,7614,26
2020-12,968,974,420,13
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalMedeltal4 star
5 årÖver medeltalMedeltal3 star
10 årMedeltalMedeltal3 star
TotalratingÖver medeltalMedeltal3 star
 
Morningstar kategori :  Global, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse16,30 %
Snittavkastning8,95 %
 
Sharpe Ratio0,36
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD
Beta0,941,48
Alfa-0,81-0,12
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)NOK 1359974-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter51,21
Stora28,30
Medel20,45
Små0,04
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser22,701,01
kurs/eget kapital3,650,79
P/s (kurs/omsättning)3,621,01
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)14,550,93
Direktavkastning1,511,23
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,480,97
Historisk vinstutveckling13,391,01
Omsättningstillväxt7,340,78
Kassaflöde, tillväxt7,430,62
Eget kapital, tillväxt4,550,40
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,270,0098,27
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,890,161,73
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States55,960,85
Canada18,9610,02
Latin America0,000,00
United Kingdom3,900,76
Eurozone13,341,24
Europe - ex Euro4,980,96
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,854,91
Asia - Developed2,010,54
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Consumer CyclicalConsumer Cyclical13,521,12
Financial ServicesFinancial Services43,732,92
Consumer DefensiveConsumer Defensive1,250,25
HealthcareHealthcare6,110,44
Communication ServicesCommunication Services3,300,40
IndustrialsIndustrials24,632,20
TechnologyTechnology7,470,25
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav32
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar48,60
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Canadian Pacific Kansas City Ltd310Kanada6,56
Abbott Laboratories206USA5,98
TMX Group Ltd103Kanada5,43
Moodys Corp103USA5,03
Amazon.com Inc102USA4,45
Microsoft Corp311USA4,35
Visa Inc Class A103USA4,34
Mastercard Inc Class A103USA4,25
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Tyskland4,18
MSCI Inc103USA4,02
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnSkagen Fonder
Telefon+47 51 80 39 00
Websidawww.skagenfondene.no
AdressLøkkeveien 93
 Stavanger   4008
 Norway
Land registrerad iNorge
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum1997-08-07
Fondens rådgivare
Skagen Fonder
Namn på ansvarig förvaltareKnut Gezelius
Forvaltat fonden sedan2014-05-01
Education
INSEAD, M.B.A.
Massachusetts Institute of Technology, M.S.
Namn på ansvarig förvaltareChris-Tommy Simonsen
Forvaltat fonden sedan2008-01-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,00%
Fondens avgifter1,00%
Resultatbaserad avgift (max)10,00%
Index för resultatbaserad avgiftMSCI ACWI NR USD
High Water MarkNej
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp500  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-