Morningstar Fund Report  | 2025-05-04Skriv ut

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)
Fond12,5-54,645,154,5-18,5
+/-Kategori-20,7-34,815,319,5-0,1
+/-Index-26,6-33,09,88,90,8
 
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar US LM Brd Growt...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-05-02		 GBP 197,04
Ändring NAV en dag 4,53%
Morningstar Kategori™ USA, tillväxtbolag
 LU0239688608
Fondens förmögenhet (milj)
2025-05-02		 USD 3278,57
Andelsklassens storlek (milj)
2025-05-02		 USD 15,74
Max köpavgift 3,00%
Fondens avgifter
2024-11-30		  0,90%
Morningstar Analys
Analyst Report2025-03-03
Robby Greengold, Principal
Morningstar, Inc

Morgan Stanley Institutional Growth can pick up the pieces after a disastrous 2022. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share-class fees. The strategy is coming off its worst year on record. It lost about...

Klicka här för att läsa vår fondanalys
Morningstar Pillars
People25
Parent23
Process24
Performance
Price
Placeringsinriktning: Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)
Fonden eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt, i USD räknat, genom att i huvudsak investera i tillväxtinriktade stamaktier i amerikanska storföretag och i begränsad omfattnig, utländska företag.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-05-02
I år-14,21
3 år, per år11,55
5 år, per år8,51
10 år, per år14,82
12 månaders ränta (Yield) -
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Alexander Norton
1999-05-30
Jason Yeung
2002-01-01
Click here to see others
Startdatum
2006-01-31

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Innehav i portföljen:  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier92,900,0092,90
Obligationer2,300,002,30
Kontanter5,860,805,06
Annat0,000,26-0,26
Topp 5 regioner%
United States82,72
Canada7,15
Latin America5,27
Eurozone3,32
United Kingdom1,54
Topp 5 branscher%
Technology52,09
Consumer Cyclical22,65
Communication Services13,21
Healthcare9,32
Financial Services1,47
Topp 5 värdepapperBransch%
Cloudflare IncTechnologyTechnology8,64
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy... 7,91
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... Communication ServicesCommunication Services7,36
Tesla IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical6,85
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TechnologyTechnology6,64
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX (GBP)
Morningstar kategori:  USA, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 201820192020202120222023202404-30
Avkastning %13,6630,1490,1712,48-54,5845,1454,54-18,55
+/- Kategori9,32-9,5971,45-20,70-34,7915,2719,53-0,12
+/- index7,28-11,9170,76-26,63-33,019,808,930,78
%-rank i kategorin39629410016250
Avkastning %2025-05-02
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag4,53   4,174,45
1 vecka4,15   1,591,21
1 månad5,46   6,025,12
3 månader-22,46   -2,25-3,22
6 månader4,34   14,9113,86
I år-14,21   2,882,91
1 år26,26   27,3222,98
3 år, per år11,55   0,95-2,24
5 år, per år8,51   -3,99-7,87
10 år, per år14,82   1,25-0,47
 
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-21,66---
202412,58-7,417,9937,29
202314,8720,71-5,6910,98
2022-24,13-36,7315,09-17,80
20212,9414,47-2,95-1,64
20203,2147,9217,516,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årLågHög1 star
5 årLågHög1 star
10 årMedeltalHög1 star
TotalratingUnder medeltalHög1 star
 
Morningstar kategori :  USA, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse36,12 %
Snittavkastning15,02 %
 
Sharpe Ratio0,31
 
Modern portföljteori2025-04-302025-04-30
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  FTSE Global CB TR USD
Beta1,322,61
Alfa-4,524,26
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 66695-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter24,92
Stora32,81
Medel39,69
Små2,53
Mikro0,06
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser38,781,47
kurs/eget kapital5,390,87
P/s (kurs/omsättning)7,851,67
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)16,950,95
Direktavkastning0,240,35
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt9,070,82
Historisk vinstutveckling20,051,14
Omsättningstillväxt12,501,21
Kassaflöde, tillväxt21,491,19
Eget kapital, tillväxt12,740,96
 
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier92,900,0092,90
Obligationer2,300,002,30
Kontanter5,860,805,06
Annat0,000,26-0,26
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States82,720,87
Canada7,155,69
Latin America5,278,53
United Kingdom1,545,69
Eurozone3,322,53
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Consumer CyclicalConsumer Cyclical22,651,50
Financial ServicesFinancial Services1,470,14
Real EstateReal Estate1,251,28
HealthcareHealthcare9,320,80
Communication ServicesCommunication Services13,211,09
TechnologyTechnology52,091,37
 
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav24
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar62,90
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Cloudflare Inc311USA8,64
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxemburg7,91
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308USA7,36
Tesla Inc102USA6,85
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Kanada6,64
Strategy Class A311USA5,97
Royalty Pharma PLC Class A206USA5,01
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308USA4,91
MercadoLibre Inc102Brasilien4,89
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares -... 311USA4,72
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefon-
Websidawww.morganstanley.com/im
AdressThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2006-01-31
Fondens rådgivare
Morgan Stanley Investment Management Ltd
Namn på ansvarig förvaltareAlexander Norton
Forvaltat fonden sedan1999-05-30
Career Start Year1995
Education
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Namn på ansvarig förvaltareJason Yeung
Forvaltat fonden sedan2002-01-01
Career Start Year1997
Education
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
Namn på ansvarig förvaltareArmistead Nash
Forvaltat fonden sedan2001-06-30
Career Start Year2000
Education
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
Namn på ansvarig förvaltareDennis Lynch
Forvaltat fonden sedan1997-05-30
Career Start Year1994
Education
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Namn på ansvarig förvaltareDavid Cohen
Forvaltat fonden sedan1993-01-01
Career Start Year1988
Education
1999, Pace University, B.S.
Namn på ansvarig förvaltareSandeep (Sam) Chainani
Forvaltat fonden sedan1996-01-01
Career Start Year1996
Education
1996, Binghamton University, B.S.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift3,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,70%
Fondens avgifter0,90%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-