Morningstar Fund Report  | 2025-05-07Skriv ut

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I (EUR)

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I (EUR)
Fond7,3-48,040,844,0-15,1
+/-Kategori-25,9-28,210,99,03,3
+/-Index-31,8-26,55,5-1,64,2
 
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar US LM Brd Growt...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-05-06		 EUR 144,09
Ändring NAV en dag -2,74%
Morningstar Kategori™ USA, tillväxtbolag
 LU0225741247
Fondens förmögenhet (milj)
2025-05-06		 USD 3565,85
Andelsklassens storlek (milj)
2025-05-06		 USD 316,82
Max köpavgift 3,00%
Fondens avgifter
2024-11-30		  0,89%
Morningstar Analys
Analyst Report2025-03-03
Robby Greengold, Principal
Morningstar, Inc

The strategy, which includes Luxembourg-domiciled MS INVF US Advantage and UK-domiciled Morgan Stanley US Advantage, can overcome its weaknesses. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share class cost. The...

Klicka här för att läsa vår fondanalys
Morningstar Pillars
People25
Parent23
Process24
Performance
Price
Placeringsinriktning: Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I (EUR)
Minst 70 % av fondens placeringar ska ske i företagsaktier i stora företag med säte i eller som har den största delen av sin verksamhet i USA.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-05-06
I år-13,57
3 år, per år16,63
5 år, per år5,79
10 år, per år12,26
12 månaders ränta (Yield) -
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Dennis Lynch
2009-06-22
Alexander Norton
2009-06-22
Click here to see others
Startdatum
2005-12-01

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
S&P 500 TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Innehav i portföljen:  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I (EUR)2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier95,210,0095,21
Obligationer1,360,001,36
Kontanter3,670,033,63
Annat0,000,21-0,21
Topp 5 regioner%
United States75,17
Eurozone10,64
Latin America6,70
Canada6,30
United Kingdom1,20
Topp 5 branscher%
Technology37,09
Consumer Cyclical26,76
Communication Services12,95
Healthcare9,65
Industrials6,66
Topp 5 värdepapperBransch%
Cloudflare IncTechnologyTechnology8,40
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... Communication ServicesCommunication Services7,38
Tesla IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical6,38
MercadoLibre IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical6,38
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TechnologyTechnology6,00
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I (EUR)
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I (EUR)
Morningstar kategori:  USA, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 201820192020202120222023202404-30
Avkastning %9,9833,6454,737,31-48,0240,7944,02-15,13
+/- Kategori5,64-6,0836,01-25,86-28,2310,929,013,30
+/- index3,60-8,4035,32-31,80-26,455,45-1,594,20
%-rank i kategorin138849798201614
Avkastning %2025-05-06
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-2,74   -3,07-1,21
1 vecka-0,11   -3,59-1,35
1 månad9,10   1,17-0,46
3 månader-19,71   -1,840,70
6 månader-1,67   9,1913,88
I år-13,57   2,674,88
1 år16,62   17,7617,01
3 år, per år16,63   5,122,14
5 år, per år5,79   -6,89-9,57
10 år, per år12,26   -1,53-3,24
 
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-16,55---
202415,01-8,674,5431,16
202316,5120,31-9,3710,83
2022-22,81-33,4515,68-12,53
20213,1610,09-3,41-2,16
2020-3,0935,8211,075,83
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årUnder medeltalHög1 star
5 årLågHög1 star
10 årUnder medeltalHög1 star
TotalratingUnder medeltalHög1 star
 
Morningstar kategori :  USA, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse32,51 %
Snittavkastning14,96 %
 
Sharpe Ratio0,34
 
Modern portföljteori2025-04-302025-04-30
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  FTSE Global CB TR USD
Beta1,242,40
Alfa-3,445,79
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 83274-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter29,45
Stora38,81
Medel25,86
Små5,88
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser32,411,23
kurs/eget kapital5,370,87
P/s (kurs/omsättning)5,921,26
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)19,631,10
Direktavkastning0,550,80
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt9,620,87
Historisk vinstutveckling9,840,56
Omsättningstillväxt9,850,95
Kassaflöde, tillväxt11,170,62
Eget kapital, tillväxt13,641,03
 
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier95,210,0095,21
Obligationer1,360,001,36
Kontanter3,670,033,63
Annat0,000,21-0,21
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States75,170,79
Canada6,305,01
Latin America6,7010,85
United Kingdom1,204,42
Eurozone10,648,09
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Consumer CyclicalConsumer Cyclical26,761,78
Financial ServicesFinancial Services4,100,39
Real EstateReal Estate2,792,87
HealthcareHealthcare9,650,83
Communication ServicesCommunication Services12,951,07
IndustrialsIndustrials6,661,08
TechnologyTechnology37,090,97
 
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav24
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar58,34
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Cloudflare Inc311USA8,40
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308USA7,38
Tesla Inc102USA6,38
MercadoLibre Inc102Brasilien6,38
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Kanada6,00
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308USA4,94
Royalty Pharma PLC Class A206USA4,92
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxemburg4,68
CrowdStrike Holdings Inc Class A311USA4,65
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A311USA4,61
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: USA, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefon-
Websidawww.morganstanley.com/im
AdressThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2005-12-01
Fondens rådgivare
Morgan Stanley Investment Management Ltd
Namn på ansvarig förvaltareDennis Lynch
Forvaltat fonden sedan2009-06-22
Career Start Year1994
Education
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Namn på ansvarig förvaltareAlexander Norton
Forvaltat fonden sedan2009-06-22
Career Start Year1995
Education
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Namn på ansvarig förvaltareJason Yeung
Forvaltat fonden sedan2009-06-22
Career Start Year1997
Education
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
Namn på ansvarig förvaltareArmistead Nash
Forvaltat fonden sedan2009-06-22
Career Start Year2000
Education
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
Namn på ansvarig förvaltareDavid Cohen
Forvaltat fonden sedan2009-06-22
Career Start Year1988
Education
1999, Pace University, B.S.
Namn på ansvarig förvaltareSandeep (Sam) Chainani
Forvaltat fonden sedan2009-06-22
Career Start Year1996
Education
1996, Binghamton University, B.S.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift3,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,70%
Fondens avgifter0,89%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-