Morningstar
RekommenderatMedalist Rating Shield IconAwards 2024 Whats New IconNyhetsbrev Open Window IconSpartips Open Window IconPPM-tips Retirement Sailboat Icon
Analys

Hur de största ETF:erna i Europa utvecklades i september

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ledde aktie-ETF:ernas avkastning medan iShares Core MSCI World UCITS ETF släpade efter.

Bella Albrecht 2024-10-04 | 10:59
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

 ETF

Varje månad går vi igenom utvecklingen för de största aktie-, obligations- och aktivt förvaltade börshandlade fonderna i Europa.

Morningstar Europe Index föll med 0,52% under september, medan Morningstar Eurozone Core Bond Index steg med 1,02%. Under det senaste året har den europeiska aktiemarknaden stigit med 17,92%, medan den europeiska obligationsmarknaden har stigit med 7,43%.

Morningstar US Market Index steg med 1,06% under september och är upp 26,52% under det senaste året. Morningstar US Core Bond Index steg 0,29% förra månaden och är upp 3,93% under det senaste året.

På de globala marknaderna steg aktier med 1,31% under september, mätt med Morningstar Global Markets Index. Obligationerna steg med 0,60%, mätt med Morningstar Global Core Bond Index. Under det senaste året har globala aktier avancerat 22,70% och globala obligationer har gått upp 4,14%.

Utvecklingen för de största aktie-ETF:erna i Europa

Av de 10 största aktie-ETF:erna med säte i Europa var det iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 254,2 miljarder kronor som presterade bäst under förra månaden, med en uppgång på 5,10%. Sämst presterande var iShares Core MSCI World UCITS ETF om 895 miljarder kronor som steg 0,79%.

Här kan du läsa mer om utvecklingen för de största aktie-ETF:erna med säte i Europa.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF steg med 1,07% i september, vilket överträffade den genomsnittliga fonden i kategorin amerikanska large-cap blend equity som steg med 0,85%. Fonden på 1 biljon kronor har stigit med 26,86% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 24,16%. iShares-fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 17,21% under de senaste tre åren och med 16,35% under de senaste fem åren.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Den 895 miljarder kronor stora iShares Core MSCI World UCITS ETF steg 0,79% i september. Fondens uppgång var mindre än 0,90% för den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity, vilket innebär att den ligger i den 55:e percentilen för avkastning. Under det senaste året steg iShares-fonden med 23,60%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 19,48%. Fonden, som lanserades i september 2009, har stigit med 14,66% under de senaste tre åren och med 13,81% under de senaste fem åren.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF steg med 1,07% i september, vilket överträffade den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity som steg med 0,85%. Fonden som är värd 604 miljarder kronor har stigit med 26,86% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 24,16%. Vanguard-fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 17,21% under de senaste tre åren och med 16,35% under de senaste fem åren.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF steg med 1,09% i september, vilket överträffade den genomsnittliga fonden i kategorin US large-cap blend equity som steg med 0,85%. Fonden är värd 323,5 miljarder kronor och har stigit med 27,11% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 24,16%. Invesco-fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 17,45% under de senaste tre åren och med 16,60% under de senaste fem åren.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

I september steg Vanguard FTSE All-World UCITS ETF med 1,30%, medan den genomsnittliga globala large-cap blend-aktiefonden steg med 0,90%. Fonden placerade sig i den 27:e percentilen för avkastning. Fonden, som är värd 317,4 miljarder kronor, har stigit med 22,66% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori, som steg med 19,48%. Vanguard-fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 13,51% under de senaste tre åren och med 12,82% under de senaste fem åren.

Utvecklingen för de största obligations-ETF:erna i Europa

Av de 10 största obligations-ETF:erna med säte i Europa kom den bästa utvecklingen under förra månaden från  iShares Core € Corp Bond UCITS ETF på 192,6 miljarder kronor, som ökade med 1,02%. Bottenplaceringen var 199,5 miljarder kronor stora iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, som förlorade 0,54%.

Här är mer om utvecklingen för de största obligations-ETF:erna med säte i Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF tappade 0,54% i september och utvecklades ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i kategorin USD ultrakorta obligationer, som föll 0,54%. Fonden på 199,5 miljarder kronor har förlorat 1,52% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har minskat med 1,30%. Fonden iShares, som lanserades i februari 2019, har stigit med 8,53% under de senaste tre åren och med 2,90% under de senaste fem åren.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Den 192,6 miljarder kronor stora iShares Core € Corp Bond UCITS ETF steg 1,02% i september. Fondens vinst slog den genomsnittliga fondens vinst på 0,94% i kategorin företagsobligationer i EUR, vilket gör att den ligger i den 37: e percentilen för prestanda. Under det senaste året steg iShares-fonden med 7,63%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori steg med 7,68%. Fonden, som lanserades i mars 2009, har stigit med 2,26% under de senaste tre åren och med 0,54% under de senaste fem åren.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Den 116,3 miljarder kronor stora iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF föll 0,22% i september. Fondens förlust var sämre än den genomsnittliga fondens förlust på 0,18% i kategorin USD statsobligationer - kort sikt, vilket innebär att den ligger i den 65:e percentilen för avkastning. Under det senaste året föll iShares-fonden med 0,37%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 0,45%. Fonden, som lanserades i juni 2006, har stigit med 6,36% under de senaste tre åren och med 2,09% under de senaste fem åren.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

iShares $ Corp Bond UCITS ETF steg med 1,00% i september, vilket överträffade den genomsnittliga fonden i kategorin USD företagsobligationer som steg med 0,69%. Fonden som är värd 112 miljarder kronor har stigit med 7,80% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i kategorin har stigit med 6,04%. Fonden iShares, som lanserades i mars 2003, har stigit med 3,03% under de senaste tre åren och med 1,46% under de senaste fem åren.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Under september steg iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF med 0,64%, medan den genomsnittliga globala obligationsfonden steg med 0,61%. Fonden placerade sig i den 51:a percentilen för utveckling. Fonden på 111,2 miljarder kronor har stigit med 4,37% under det senaste året, vilket är ungefär i linje med den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 4,25%. iShares-fonden, som lanserades i november 2017, har stigit med 1,75% under de senaste tre åren och tappat 0,32% under de senaste fem åren.

Utvecklingen för de största aktiva ETF:erna i Europa

Medan passiva ETF:er har portföljer där innehaven är utformade för att följa utvecklingen av ett index, förvaltas aktiva ETF:er av portföljförvaltare som fattar beslut om vilka investeringar som ska ägas. Liksom indexnära ETF:er handlas aktiva ETF:er på en börs och är vanligtvis billigare än traditionella aktivt förvaltade fonder.

Av de 10 största aktiva ETF:erna med säte i Europa var den som presterade bäst under förra månaden AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF på 3 miljarder kronor, som ökade med 1,08%. Sämst presterande var JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF på 21,9 miljarder kronor, som förlorade 0,93%.

Här är mer om utvecklingen för de största aktiva ETF:erna med säte i Europa.

JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

I september steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 1,05%, medan den genomsnittliga amerikanska large-cap blend aktiefonden steg med 0,85%. Fonden placerade sig i den 45:e percentilen för avkastning och presterade ungefär i linje med sitt jämförelseindex, S&P 500 Index.

Fonden på 111,6 miljarder kronor har stigit med 27,54% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 24,16%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 18,08% under de senaste tre åren och med 17,46% under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ökade med 0,69% i september, vilket var sämre än den genomsnittliga fonden i kategorin global large-cap blend equity som ökade med 0,90%. Fonden placerade sig i den 60:e percentilen för avkastning och släpade efter sitt jämförelseindex, MSCI World Index, med 0,10 procentenheter.

Fonden på 76,2 miljarder kronor har ökat med 24,29% under det senaste året, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori har ökat med 19,48%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 15,94% under de senaste tre åren och med 14,99% under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

I september sjönk JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 0,93%, medan den genomsnittliga europeiska large-cap blend-aktiefonden sjönk med 0,44%. Fonden placerade sig i den 72:a percentilen för avkastning och föll mer än sitt jämförelseindex, MSCI Europe Index, med 0,29 procentenheter.

Fonden på 21,9 miljarder kronor har stigit med 16,84% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 15,43%. JPMorgan-fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 12,89% under de senaste tre åren och med 10,39% under de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

I september steg PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF med 0,08%, medan den genomsnittliga ultrakorta obligationsfonden i EUR steg med 0,20%. Fonden placerade sig i den 94:e percentilen för avkastning och släpade efter sitt jämförelseindex, Euro Short-Term Rate Index, med 0,02 procentenheter.

Fonden på 21,2 miljarder kronor har stigit med 3,02% under det senaste året, vilket är bättre än den genomsnittliga fonden i sin kategori som steg med 2,69%. PIMCO-fonden, som lanserades i januari 2011, har stigit med 5,37% under de senaste tre åren och med 1,89% under de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

Den 20,9 miljarder kronor stora PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF sjönk 0,54% i september. Fondens förlust var ungefär i linje med den genomsnittliga fondens förlust på 0,54% i kategorin ultrakorta obligationer i USD, vilket innebär att den ligger i den 62:a percentilen för avkastning. Fonden överträffade sitt jämförelseindex, FTSE Treasury Bill 3 Month Index, med 0,05 procentenheter.

Under det senaste året föll PIMCO-fonden med 1,12%, medan den genomsnittliga fonden i sin kategori föll med 1,30%. Fonden, som lanserades i februari 2011, har stigit med 8,20% under de senaste tre åren och med 2,86% under de senaste fem åren.

 

Denna artikel genererades med hjälp av automatisering och granskades av Morningstars redaktörer.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

About Author

Bella Albrecht  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar

Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: (1) vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, (2) vår uppskattning av aktiens verkliga värde, (3) vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och (4) det aktuella marknadspriset. Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. 5-stjärnor representerar en övertygelse om att aktien handlas till en låg kurs relativt Morningstars uppskattade verkliga värde. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här

Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här

Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid. Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare (People, Parent och Process) som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning (antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern) eller med hjälp av algoritmiska tekniker. Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var 14:e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad. För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here

Morningstar Medalist-betyg är inte ett kredit- eller riskbetyg. Morningstar Medalist Rating (i) ska inte användas som den enda grunden för att utvärdera en fond, (ii) involverar okända risker och osäkerheter som kan göra att förväntningar inte inträffar eller avviker väsentligt från vad som förväntades, (iii) är inte garanterat att baseras på fullständiga eller korrekta antaganden eller modeller när de bestäms algoritmiskt, (iv) innefattar risken att avkastningsmålet inte kommer att nås på grund av sådant som oförutsedda förändringar i ledning, teknik, ekonomisk utveckling, ränteutveckling, drifts- och/eller materialkostnader, konkurrenstryck, tillsynslagstiftning, växelkurs, skattesatser, växelkursförändringar och/eller förändringar i politiska och sociala förhållanden, och (v) bör inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja en fond. En förändring av de fundamentala faktorerna bakom Morningstar Medalist Rating kan innebära att ratingen därefter inte längre är korrekt.

För information om den historiska Morningstar Medalist Rating för alla fonder som Morningstar täcker, vänligen kontakta ditt lokala Morningstar-kontor.

För mer detaljerad information om intressekonflikter, inklusive EUs MAR-redovisning, se "Morningstar Medalist Rating Analyst Interest Conflict & Other Disclosures for EMEA”här

Välj din version för webbsidan För att säkerställa att innehållet anpassas och är relevant för dig behöver vi veta om du är en privatperson eller arbetar professionellt med finansiell information.