iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEMLRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -10,8 | -0,9 | 2,0 | 7,9 | 7,2 | |
+/-Kategori | -0,9 | -2,2 | -1,7 | -1,2 | 0,4 | |
+/-Index | - | - | - | - | -1,1 | |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Basfakta | ||
Slutkurs 2024-12-03 | EUR 41,17 | |
Ändring NAV en dag | 0,19% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | |
Volym | 7047 | |
Aktiebörs | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
IE00B5M4WH52 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-03 | USD 2923,95 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-12-03 | USD 2650,04 | |
Fondens avgifter 2024-04-18 | 0,50% | |
*
This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced. |
Morningstar Analys |
Placeringsinriktning: iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEML |
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan GBI – EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Ej offentliggjort av fondbolaget 2011-06-20 | ||
Startdatum 2011-06-20 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEML | 2024-11-30 |
|
|