iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEML

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-08-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR)
          | 
          SEML
Fond-10,8-0,92,07,93,0
+/-Kategori-0,9-2,2-1,7-1,20,4
+/-Index-----0,2
 
Basfakta
Slutkurs
2024-09-18
 EUR 40,93
Ändring NAV en dag 0,56%
Morningstar Kategori™ Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Volym 5515
Aktiebörs BORSA ITALIANA S.P.A.
 IE00B5M4WH52
Fondens förmögenhet (milj)
2024-09-17
 USD 3170,03
Andelsklassens storlek (milj)
2024-09-17
 USD 2877,07
Fondens avgifter
2024-04-18
  0,50%
*  This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced.
Placeringsinriktning: iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEML
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan GBI – EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-09-18
I år5,05
3 år, per år4,70
5 år, per år0,50
10 år, per år3,09
12 månaders ränta (Yield) -
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Ej offentliggjort av fondbolaget
2011-06-20
Startdatum
2011-06-20
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningJa
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEML2024-09-13
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity7,45
Faktisk snittlöptid (duration)5,13
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer99,470,0099,47
Kontanter1,941,410,53
Annat0,000,000,00

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar